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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 336.00 | | 107 336.00 | 107 336.00 |
AP Constructions | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 628.00 | 6 320.00 | 2 308.00 | 8 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 591.00 | 56 153.00 | 110 438.00 | 166 591.00 |
BZ Autres créances | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CF Disponibilités | 118 621.00 | | 118 621.00 | 118 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 336.00 | | 130 336.00 | 130 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 927.00 | 56 153.00 | 240 774.00 | 296 927.00 |
CU Autres participations | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 929.00 | 198 941.00 | | 220 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 595.00 | 21 988.00 | | 7 595.00 |
DL TOTAL (I) | 236 774.00 | 229 179.00 | | 236 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 537.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 1 840.00 | | 2 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 1 899.00 | | 98.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 684.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000.00 | 6 787.00 | | 4 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 774.00 | 235 967.00 | | 240 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 000.00 | 6 787.00 | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 631.00 | | 294 631.00 | 294 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 631.00 | | 294 631.00 | 294 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 1 990.00 | | 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 676.00 | 71 535.00 | | 70 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 4.00 | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 4.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -4.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 3 261.00 | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 580.00 | 334 297.00 | | 295 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 985.00 | 312 308.00 | | 287 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 595.00 | 21 988.00 | | 7 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 402.00 | 12 544.00 | | 10 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 862.00 | | 2 131.00 | 165 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403.00 | 166 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403.00 | 58 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 336.00 | | | 107 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 746.00 | | 2 117.00 | 57 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 14.00 | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 067.00 | 1 489.00 | 1 403.00 | 56 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 067.00 | 1 489.00 | 1 403.00 | 56 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |