| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 336.00 | | 107 336.00 | 107 336.00 |
AP Constructions | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 251.00 | 7 159.00 | 2 092.00 | 9 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 228.00 | 56 992.00 | 110 236.00 | 167 228.00 |
BZ Autres créances | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CF Disponibilités | 82 227.00 | | 82 227.00 | 82 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 379.00 | | 98 379.00 | 98 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 607.00 | 56 992.00 | 208 615.00 | 265 607.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 524.00 | 220 929.00 | | 178 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 607.00 | 7 595.00 | | 6 607.00 |
DL TOTAL (I) | 193 381.00 | 236 774.00 | | 193 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | 171.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 2 177.00 | | 1 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 448.00 | 98.00 | | 6 448.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | 1 554.00 | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 235.00 | 4 000.00 | | 15 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 615.00 | 240 774.00 | | 208 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 235.00 | 4 000.00 | | 15 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 999.00 | | 287 999.00 | 287 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 999.00 | | 287 999.00 | 287 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405.00 | 840.00 | | 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 852.00 | 70 676.00 | | 70 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 185.00 | -365.00 | | 1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 1 150.00 | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 756.00 | 295 580.00 | | 289 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 149.00 | 287 985.00 | | 283 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 607.00 | 7 595.00 | | 6 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 402.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 591.00 | | 637.00 | 166 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 336.00 | | | 107 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 461.00 | | 623.00 | 58 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | 14.00 | 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 153.00 | 839.00 | | 56 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 153.00 | 839.00 | | 56 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VI Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |