| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 336.00 | | 107 336.00 | 107 336.00 |
AP Constructions | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 860.00 | 9 938.00 | 6 922.00 | 16 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 850.00 | 59 771.00 | 115 080.00 | 174 850.00 |
BZ Autres créances | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
CF Disponibilités | 113 101.00 | | 113 101.00 | 113 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 433.00 | | 140 433.00 | 140 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 284.00 | 59 771.00 | 255 513.00 | 315 284.00 |
CU Autres participations | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 844.00 | 185 131.00 | | 234 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 415.00 | 49 713.00 | | 3 415.00 |
DL TOTAL (I) | 246 509.00 | 243 094.00 | | 246 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 280.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 1 955.00 | | 2 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 033.00 | 11 480.00 | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 005.00 | 13 715.00 | | 9 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 513.00 | 256 808.00 | | 255 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 005.00 | 13 715.00 | | 9 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 073.00 | | 275 073.00 | 275 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 073.00 | | 275 073.00 | 275 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 428.00 | 72 947.00 | | 63 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | 300.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 12 450.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 316.00 | 355 862.00 | | 278 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 901.00 | 306 149.00 | | 274 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 415.00 | 49 713.00 | | 3 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 891.00 | | 960.00 | 173 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 336.00 | | | 107 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 733.00 | | 960.00 | 65 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 746.00 | 2 025.00 | | 57 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 746.00 | 2 025.00 | | 57 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |