| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 336.00 | | 107 336.00 | 107 336.00 |
AP Constructions | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 623.00 | 6 659.00 | 1 964.00 | 8 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 668.00 | 4 680.00 | 3 988.00 | 8 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 371.00 | 51 249.00 | 114 121.00 | 165 371.00 |
BZ Autres créances | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CF Disponibilités | 154 277.00 | | 154 277.00 | 154 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 637.00 | | 160 637.00 | 160 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 008.00 | 51 249.00 | 274 759.00 | 326 008.00 |
CU Autres participations | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 238 259.00 | 234 844.00 | | 238 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 235.00 | 3 415.00 | | 19 235.00 |
DL TOTAL (I) | 265 743.00 | 246 509.00 | | 265 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 443.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 2 528.00 | | 1 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 204.00 | 6 033.00 | | 7 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 015.00 | 9 005.00 | | 9 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 759.00 | 255 513.00 | | 274 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 015.00 | 9 005.00 | | 9 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 846.00 | | 304 846.00 | 304 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 846.00 | | 304 846.00 | 304 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 755.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 047.00 | 63 428.00 | | 70 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 796.00 | 241.00 | | 3 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 796.00 | 241.00 | | 3 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 796.00 | -241.00 | | -3 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 248.00 | | 3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 904.00 | 278 316.00 | | 305 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 669.00 | 274 901.00 | | 286 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 235.00 | 3 415.00 | | 19 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 850.00 | | 4 915.00 | 174 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 395.00 | 165 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 395.00 | 57 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 336.00 | | | 107 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 692.00 | | 4 904.00 | 66 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | 11.00 | 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 771.00 | 5 874.00 | 14 395.00 | 59 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 771.00 | 5 874.00 | 14 395.00 | 59 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |