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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 632 546.00 | | 632 546.00 | 632 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 565.00 | 179 609.00 | 218 957.00 | 398 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 536.00 | 180 651.00 | 855 885.00 | 1 036 536.00 |
BT Marchandises | 1 035 039.00 | 139 127.00 | 895 913.00 | 1 035 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
BZ Autres créances | 113 900.00 | | 113 900.00 | 113 900.00 |
CF Disponibilités | 742 618.00 | | 742 618.00 | 742 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 848.00 | 139 127.00 | 1 790 722.00 | 1 929 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 384.00 | 319 777.00 | 2 646 607.00 | 2 966 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 082 455.00 | 927 016.00 | | 1 082 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 943.00 | 155 439.00 | | 254 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 898.00 | 1 098 955.00 | | 1 353 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 317.00 | 505 015.00 | | 361 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 158.00 | 385 069.00 | | 295 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 550.00 | 164 215.00 | | 401 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 093.00 | 126 999.00 | | 204 093.00 |
EA Autres dettes | 30 590.00 | 32 540.00 | | 30 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 709.00 | 1 213 837.00 | | 1 292 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 607.00 | 2 312 792.00 | | 2 646 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 355.00 | 814 253.00 | | 1 130 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 431.00 | | 49 105.00 | 987 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 588.00 | | | 633 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 760.00 | | 47 805.00 | 350 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083.00 | | 1 300.00 | 3 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 182.00 | 31 469.00 | | 149 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 140.00 | 31 469.00 | | 148 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 877.00 | 58 250.00 | | 80 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 877.00 | 58 250.00 | | 80 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 877.00 | 58 250.00 | | 80 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 550.00 | 401 550.00 | | 401 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UX Autres créances clients | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VB T. V. A. | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 507.00 | 198 964.00 | 252 544.00 | 451 507.00 |
VI Groupe et associés | 295 158.00 | 295 158.00 | | 295 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 562.00 | | | 194 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 574.00 | 156 574.00 | | 156 574.00 |
VW T.V.A. | 149 847.00 | 149 847.00 | | 149 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 899.00 | 1 130 355.00 | 252 544.00 | 1 382 899.00 |