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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 1 042.00 | 6 450.00 | 7 492.00 |
AH Fonds commercial | 992 832.00 | | 992 832.00 | 992 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 003.00 | 299 280.00 | 225 723.00 | 525 003.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 909.00 | 300 322.00 | 1 229 588.00 | 1 529 909.00 |
BT Marchandises | 1 083 965.00 | 158 614.00 | 925 351.00 | 1 083 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 608.00 | | 109 608.00 | 109 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
BZ Autres créances | 230 754.00 | | 230 754.00 | 230 754.00 |
CF Disponibilités | 1 089 785.00 | | 1 089 785.00 | 1 089 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 152.00 | 158 614.00 | 2 400 537.00 | 2 559 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 061.00 | 458 936.00 | 3 630 125.00 | 4 089 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 120 695.00 | 1 653 817.00 | | 2 120 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 923.00 | 466 878.00 | | 471 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 118.00 | 2 137 195.00 | | 2 609 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 581.00 | 587 546.00 | | 330 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 579.00 | 207 408.00 | | 229 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 026.00 | 208 474.00 | | 197 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 915.00 | 240 675.00 | | 236 915.00 |
EA Autres dettes | 26 906.00 | 27 641.00 | | 26 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 007.00 | 1 271 743.00 | | 1 021 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 125.00 | 3 408 938.00 | | 3 630 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 441.00 | 941 163.00 | | 828 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 671.00 | | 65 321.00 | 1 622 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 082.00 | 1 529 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 056.00 | 1 000 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 726.00 | 525 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 930.00 | | 6 450.00 | 1 120 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 858.00 | | 58 871.00 | 495 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 385.00 | 47 789.00 | 9 853.00 | 262 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 343.00 | 47 789.00 | 9 853.00 | 261 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 355.00 | | 35 740.00 | 194 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 355.00 | | 35 740.00 | 194 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 355.00 | | 35 740.00 | 194 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 026.00 | 197 026.00 | | 197 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 582.00 | 138 016.00 | 184 849.00 | 330 582.00 |
VI Groupe et associés | 228 912.00 | 228 912.00 | | 228 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 537.00 | | | 140 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 341.00 | 207 341.00 | | 207 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 376.00 | 280 376.00 | | 280 376.00 |
VW T.V.A. | 159 672.00 | 159 672.00 | | 159 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 007.00 | 828 441.00 | 184 849.00 | 1 021 007.00 |