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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 632 546.00 | | 632 546.00 | 632 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 456.00 | 213 511.00 | 215 945.00 | 429 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 426.00 | 214 553.00 | 852 873.00 | 1 067 426.00 |
BT Marchandises | 1 150 500.00 | 194 355.00 | 956 146.00 | 1 150 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
BZ Autres créances | 323 840.00 | | 323 840.00 | 323 840.00 |
CF Disponibilités | 763 834.00 | | 763 834.00 | 763 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 282 947.00 | 194 355.00 | 2 088 592.00 | 2 282 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 373.00 | 408 908.00 | 2 941 465.00 | 3 350 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 337 398.00 | 1 082 455.00 | | 1 337 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 419.00 | 254 943.00 | | 316 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 317.00 | 1 353 898.00 | | 1 670 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 263.00 | 361 317.00 | | 225 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 313.00 | 295 158.00 | | 230 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 022.00 | 401 550.00 | | 349 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 501.00 | 204 093.00 | | 440 501.00 |
EA Autres dettes | 26 050.00 | 30 590.00 | | 26 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 149.00 | 1 292 709.00 | | 1 271 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 465.00 | 2 646 607.00 | | 2 941 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 035.00 | 931 392.00 | | 1 214 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 536.00 | | 32 274.00 | 1 036 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383.00 | 1 067 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 383.00 | 429 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 588.00 | | | 633 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 565.00 | | 32 274.00 | 398 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 651.00 | 35 285.00 | 1 383.00 | 180 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 609.00 | 35 285.00 | 1 383.00 | 179 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 127.00 | 55 228.00 | | 139 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 127.00 | 55 228.00 | | 139 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 127.00 | 55 228.00 | | 139 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 022.00 | 349 022.00 | | 349 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UX Autres créances clients | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
VB T. V. A. | 300 754.00 | 300 754.00 | | 300 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 544.00 | 168 150.00 | 84 394.00 | 252 544.00 |
VI Groupe et associés | 230 313.00 | 230 313.00 | | 230 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 964.00 | | | 198 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 996.00 | 372 996.00 | | 372 996.00 |
VW T.V.A. | 396 585.00 | 396 585.00 | | 396 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 430.00 | 1 214 035.00 | 84 394.00 | 1 298 430.00 |