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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 1 042.00 | 6 450.00 | 7 492.00 |
AH Fonds commercial | 992 832.00 | | 992 832.00 | 992 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 976.00 | 347 367.00 | 221 609.00 | 568 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 883.00 | 348 409.00 | 1 225 474.00 | 1 573 883.00 |
BT Marchandises | 1 085 558.00 | 158 614.00 | 926 944.00 | 1 085 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563 200.00 | | 563 200.00 | 563 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 141.00 | | 110 141.00 | 110 141.00 |
CF Disponibilités | 1 268 753.00 | | 1 268 753.00 | 1 268 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 803.00 | 158 614.00 | 2 873 189.00 | 3 031 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 686.00 | 507 023.00 | 4 098 663.00 | 4 605 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 592 618.00 | 2 120 695.00 | | 2 592 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 384.00 | 471 923.00 | | 523 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 503.00 | 2 609 118.00 | | 3 132 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 557.00 | 330 581.00 | | 265 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 524.00 | 229 579.00 | | 236 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 189.00 | 197 026.00 | | 227 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 053.00 | 236 915.00 | | 209 053.00 |
EA Autres dettes | 27 838.00 | 26 906.00 | | 27 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 160.00 | 1 021 007.00 | | 966 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 663.00 | 3 630 125.00 | | 4 098 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 524.00 | | | 236 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 909.00 | | 43 973.00 | 1 529 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 324.00 | | | 1 000 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 003.00 | | 43 973.00 | 525 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 322.00 | 48 087.00 | | 300 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 280.00 | 48 087.00 | | 299 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 158 614.00 | | | 158 614.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 160.00 | 821 673.00 | 144 487.00 | 966 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 189.00 | 227 189.00 | | 227 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VB T. V. A. | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 566.00 | 48 079.00 | 144 487.00 | 192 566.00 |
VI Groupe et associés | 236 384.00 | 236 384.00 | | 236 384.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 779.00 | 76 779.00 | | 76 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 875.00 | 118 875.00 | | 118 875.00 |
VW T.V.A. | 129 503.00 | 129 503.00 | | 129 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 160.00 | 821 673.00 | 144 487.00 | 966 160.00 |