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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 364.00 | 341.00 | 1 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 3 236.00 | 1 964.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 717.00 | 17 130.00 | 4 586.00 | 21 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 541.00 | 21 730.00 | 17 811.00 | 39 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BT Marchandises | 81 894.00 | | 81 894.00 | 81 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 221.00 | | 282 221.00 | 282 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 948.00 | | 1 265 948.00 | 1 265 948.00 |
BZ Autres créances | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
CF Disponibilités | 436 480.00 | | 436 480.00 | 436 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 871.00 | | 2 149 871.00 | 2 149 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 334.00 | 21 730.00 | 2 168 604.00 | 2 190 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 432 148.00 | | | 432 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 627.00 | | | 98 627.00 |
DL TOTAL (I) | 552 775.00 | | | 552 775.00 |
DP Provisions pour risques | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 699.00 | | | 271 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 761.00 | | | 88 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 291.00 | | | 533 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 419.00 | | | 630 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 543.00 | | | 1 602 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 604.00 | | | 2 168 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 027.00 | | | 962 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | 6 298 877.00 | 6 300 877.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 382 391.00 | 616 230.00 | 998 621.00 | 382 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 391.00 | 6 915 106.00 | 7 299 497.00 | 384 391.00 |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 299 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 072 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 922.00 | |
GE Autres charges | | | 8 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 152 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 303 138.00 | | | 7 303 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 204 511.00 | | | 7 204 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 627.00 | | | 98 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 754.00 | | 787.00 | 38 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 130.00 | | 787.00 | 26 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 808.00 | 7 922.00 | | 13 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 104.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 548.00 | 7 818.00 | | 12 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 286.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 419.00 | 583 194.00 | 47 225.00 | 630 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 948.00 | | | 1 265 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 249.00 | 211 249.00 | 48 000.00 | 271 249.00 |
VI Groupe et associés | 88 069.00 | 88 069.00 | | 88 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 873.00 | 1 262 110.00 | 97 763.00 | 1 359 873.00 |
VW T.V.A. | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 252.00 | 962 027.00 | 95 225.00 | 1 069 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
ST Autres comptes | 376 764.00 | | | 376 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
YT Sous‐traitance | 291 651.00 | | | 291 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 224.00 | | | 168 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 952.00 | | | 706 952.00 |