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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 846.00 | 28 177.00 | 6 669.00 | 34 846.00 |
BT Marchandises | 124 893.00 | | 124 893.00 | 124 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740 062.00 | | 740 062.00 | 740 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 773.00 | 268 896.00 | 1 734 877.00 | 2 003 773.00 |
BZ Autres créances | 102 185.00 | | 102 185.00 | 102 185.00 |
CF Disponibilités | 869 654.00 | | 869 654.00 | 869 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 048.00 | 268 896.00 | 3 580 152.00 | 3 849 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 156.00 | 297 073.00 | 3 591 083.00 | 3 888 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 799.00 | | | 300 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 809 784.00 | | | 809 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 555.00 | | | 127 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 339.00 | | | 1 157 339.00 |
DP Provisions pour risques | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 711.00 | | | 1 441 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 387.00 | | | 715 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 455.00 | | | 2 422 455.00 |
ED (V) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 083.00 | | | 3 591 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 621.00 | | | 1 241 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 604.00 | 10 560 507.00 | 10 564 111.00 | 3 604.00 |
FG Production vendue services | 286 828.00 | 176 133.00 | 462 961.00 | 286 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 431.00 | 10 736 640.00 | 11 027 072.00 | 290 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 136 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 134 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 896.00 | |
GE Autres charges | | | 39 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 003 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 190 680.00 | | | 11 190 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 063 125.00 | | | 11 063 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 555.00 | | | 127 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 087.00 | 4 262.00 | 108 087.00 | 108 087.00 |
6T Sur comptes clients | | 268 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 268 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 108 087.00 | 273 158.00 | 108 087.00 | 108 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 387.00 | 681 278.00 | 34 109.00 | 715 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 877.00 | 1 434 077.00 | 300 799.00 | 1 734 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 896.00 | | 268 896.00 | 268 896.00 |
VB T. V. A. | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VC Groupe et associés | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 255.00 | 294 529.00 | 1 146 726.00 | 1 441 255.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 949.00 | 1 551 253.00 | 569 695.00 | 2 120 949.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 455.00 | 1 241 620.00 | 1 180 835.00 | 2 422 455.00 |