| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 509.00 | | 281 509.00 | 281 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 846.00 | 28 177.00 | 281 669.00 | 309 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BT Marchandises | 630 707.00 | | 630 707.00 | 630 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601 666.00 | | 601 666.00 | 601 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 420.00 | | 1 631 420.00 | 1 631 420.00 |
BZ Autres créances | 126 479.00 | | 126 479.00 | 126 479.00 |
CF Disponibilités | 1 731 844.00 | | 1 731 844.00 | 1 731 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 095.00 | | 287 095.00 | 287 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 337.00 | | 5 009 337.00 | 5 009 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 270.00 | 28 177.00 | 5 299 093.00 | 5 327 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 281 509.00 | | | 281 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 339 626.00 | | | 339 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 749.00 | | | 514 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 035.00 | | | 295 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 784.00 | | | 1 029 784.00 |
DP Provisions pour risques | 108 087.00 | | | 108 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 087.00 | | | 108 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 038.00 | | | 1 459 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 381.00 | | | 268 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 808 958.00 | | | 808 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 666.00 | | | 1 482 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 093.00 | | | 82 093.00 |
EA Autres dettes | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 120.00 | | | 4 154 120.00 |
ED (V) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 093.00 | | | 5 299 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 227.00 | | | 1 923 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 617 536.00 | 9 617 536.00 | |
FG Production vendue services | 70 242.00 | | 70 242.00 | 70 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 242.00 | 9 617 536.00 | 9 687 778.00 | 70 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 703 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 310 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -564 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 359 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 430.00 | | | 123 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 430.00 | | | 123 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 498.00 | | | 63 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 498.00 | | | 63 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 713.00 | | | 94 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 827 915.00 | | | 9 827 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 532 880.00 | | | 9 532 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 035.00 | | | 295 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 731.00 | | 275 000.00 | 35 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 281 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 309 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445.00 | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 109.00 | | 275 000.00 | 7 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 253.00 | 368.00 | 444.00 | 28 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | 132.00 | 444.00 | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 681.00 | 236.00 | | 26 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 107.00 | 108 087.00 | 14 107.00 | 14 107.00 |
6T Sur comptes clients | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 217.00 | 108 087.00 | 25 217.00 | 25 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 666.00 | 1 415 730.00 | 66 936.00 | 1 482 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 509.00 | 281 509.00 | | 281 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 420.00 | 1 291 794.00 | 339 626.00 | 1 631 420.00 |
VB T. V. A. | 114 295.00 | 114 295.00 | | 114 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 696.00 | 2 686.00 | | 2 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 342.00 | 101 342.00 | 1 355 000.00 | 1 456 342.00 |
VI Groupe et associés | 268 381.00 | 268 381.00 | | 268 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 095.00 | 287 095.00 | | 287 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 503.00 | 1 986 877.00 | 339 626.00 | 2 326 503.00 |
VW T.V.A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 162.00 | 1 923 226.00 | 1 421 936.00 | 3 345 162.00 |