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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 109.00 | 1 226.00 | 883.00 | 2 109.00 |
AH Fonds commercial | 68 633.00 | 13 732.00 | 54 901.00 | 68 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 297.00 | 792 308.00 | 5 989.00 | 798 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 155.00 | 138 528.00 | 4 627.00 | 143 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 892.00 | 945 794.00 | 67 098.00 | 1 012 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 578.00 | | 111 578.00 | 111 578.00 |
BN En cours de production de biens | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
BT Marchandises | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 990.00 | 15 229.00 | 280 761.00 | 295 990.00 |
BZ Autres créances | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 871.00 | 15 754.00 | 271 118.00 | 286 871.00 |
CF Disponibilités | 246 743.00 | | 246 743.00 | 246 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 036.00 | 30 983.00 | 963 054.00 | 994 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 928.00 | 976 777.00 | 1 030 151.00 | 2 006 928.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 760.00 | 137 760.00 | | 137 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
DG Autres réserves | 567 579.00 | 573 365.00 | | 567 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 162.00 | 173 302.00 | | 153 162.00 |
DL TOTAL (I) | 872 277.00 | 898 203.00 | | 872 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 222.00 | 53 611.00 | | 54 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 978.00 | 106 729.00 | | 102 978.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 875.00 | 160 397.00 | | 157 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 151.00 | 1 058 600.00 | | 1 030 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 875.00 | 160 397.00 | | 157 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 078.00 | | 1 967.00 | 1 013 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 153.00 | 1 012 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 153.00 | 941 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 509.00 | | 233.00 | 70 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 871.00 | | 1 734.00 | 941 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 135.00 | 12 812.00 | 2 153.00 | 935 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 535.00 | 7 423.00 | | 7 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 600.00 | 5 389.00 | 2 153.00 | 927 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 353.00 | | 124.00 | 15 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 566.00 | 10 279.00 | 19 092.00 | 24 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 919.00 | 10 279.00 | 19 216.00 | 39 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 919.00 | 10 279.00 | 19 216.00 | 39 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 279.00 | 19 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 277 773.00 | | | 277 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VC Groupe et associés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 791.00 | 315 398.00 | 393.00 | 315 791.00 |
VW T.V.A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 875.00 | 157 875.00 | | 157 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |