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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 1 766.00 | 1 709.00 | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 68 633.00 | 27 464.00 | 41 169.00 | 68 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 297.00 | 795 788.00 | 2 509.00 | 798 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 470.00 | 143 327.00 | 1 143.00 | 144 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 573.00 | 968 345.00 | 47 228.00 | 1 015 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 289.00 | | 134 289.00 | 134 289.00 |
BN En cours de production de biens | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
BT Marchandises | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 699.00 | 14 673.00 | 221 026.00 | 235 699.00 |
BZ Autres créances | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 420.00 | 22 575.00 | 216 845.00 | 239 420.00 |
CF Disponibilités | 398 669.00 | | 398 669.00 | 398 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 210.00 | 37 248.00 | 1 004 963.00 | 1 042 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 783.00 | 1 005 593.00 | 1 052 190.00 | 2 057 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 393.00 | | | 393.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 760.00 | 137 760.00 | | 137 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
DG Autres réserves | 540 886.00 | 541 653.00 | | 540 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 378.00 | 178 321.00 | | 198 378.00 |
DL TOTAL (I) | 890 800.00 | 871 510.00 | | 890 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 927.00 | 45 753.00 | | 46 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 462.00 | 96 441.00 | | 114 462.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 390.00 | 142 420.00 | | 161 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 190.00 | 1 013 930.00 | | 1 052 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 390.00 | 142 420.00 | | 161 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 681.00 | | 2 524.00 | 1 013 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 1 015 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 423.00 | 72 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 942 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 741.00 | | 1 789.00 | 70 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 241.00 | | 735.00 | 942 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 388.00 | 10 589.00 | 632.00 | 958 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 387.00 | 7 266.00 | 423.00 | 22 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 001.00 | 3 323.00 | 209.00 | 936 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 066.00 | | 393.00 | 15 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 609.00 | 2 303.00 | 23 337.00 | 43 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 675.00 | 2 303.00 | 23 730.00 | 58 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 675.00 | 2 303.00 | 23 730.00 | 58 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 393.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 303.00 | 23 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 218 150.00 | 218 150.00 | | 218 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 267.00 | 242 267.00 | | 242 267.00 |
VW T.V.A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 390.00 | 161 390.00 | | 161 390.00 |