| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 3 071.00 | 2 081.00 | 5 152.00 |
AH Fonds commercial | 68 633.00 | 41 196.00 | 27 437.00 | 68 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 491.00 | 799 029.00 | 20 462.00 | 819 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 470.00 | 144 156.00 | 314.00 | 144 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 443.00 | 987 451.00 | 50 992.00 | 1 038 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 768.00 | | 136 768.00 | 136 768.00 |
BN En cours de production de biens | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BT Marchandises | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 870.00 | 14 684.00 | 225 186.00 | 239 870.00 |
BZ Autres créances | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 463.00 | 4 280.00 | 229 183.00 | 233 463.00 |
CF Disponibilités | 537 352.00 | | 537 352.00 | 537 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 804.00 | 18 963.00 | 1 209 840.00 | 1 228 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 247.00 | 1 006 414.00 | 1 260 832.00 | 2 267 247.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 760.00 | 137 760.00 | | 137 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
DG Autres réserves | 676 589.00 | 594 616.00 | | 676 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 470.00 | 81 972.00 | | 280 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 595.00 | 828 125.00 | | 1 108 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 556.00 | 69 716.00 | | 42 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 399.00 | 123 705.00 | | 107 399.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 1 323.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 237.00 | 194 744.00 | | 152 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 832.00 | 1 022 869.00 | | 1 260 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 237.00 | 194 744.00 | | 152 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 116.00 | | 25 465.00 | 1 013 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 1 038 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139.00 | 73 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 107.00 | | 1 815.00 | 72 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 311.00 | | 23 650.00 | 940 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 414.00 | 13 037.00 | | 974 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 699.00 | 7 568.00 | | 36 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 716.00 | 5 469.00 | | 937 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 301.00 | 1 067.00 | 684.00 | 14 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 749.00 | 3 625.00 | 28 094.00 | 28 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 050.00 | 4 692.00 | 28 779.00 | 43 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 050.00 | 4 692.00 | 28 779.00 | 43 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 625.00 | 28 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 222 308.00 | 222 308.00 | | 222 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 499.00 | 292 499.00 | | 292 499.00 |
VW T.V.A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 237.00 | 152 237.00 | | 152 237.00 |