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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 109.00 | 1 789.00 | 320.00 | 2 109.00 |
AH Fonds commercial | 68 633.00 | 20 598.00 | 48 035.00 | 68 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 297.00 | 794 426.00 | 3 871.00 | 798 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 944.00 | 141 575.00 | 2 369.00 | 143 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 681.00 | 958 388.00 | 55 293.00 | 1 013 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 871.00 | | 105 871.00 | 105 871.00 |
BN En cours de production de biens | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BT Marchandises | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 876.00 | 15 066.00 | 240 810.00 | 255 876.00 |
BZ Autres créances | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 445.00 | 43 609.00 | 241 836.00 | 285 445.00 |
CF Disponibilités | 326 826.00 | | 326 826.00 | 326 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 313.00 | 58 675.00 | 958 638.00 | 1 017 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 994.00 | 1 017 063.00 | 1 013 930.00 | 2 030 994.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 760.00 | 137 760.00 | | 137 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
DG Autres réserves | 541 653.00 | 567 579.00 | | 541 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 321.00 | 153 162.00 | | 178 321.00 |
DL TOTAL (I) | 871 510.00 | 872 277.00 | | 871 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 753.00 | 54 222.00 | | 45 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 441.00 | 102 978.00 | | 96 441.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 617.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 420.00 | 157 875.00 | | 142 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 930.00 | 1 030 151.00 | | 1 013 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 420.00 | 157 875.00 | | 142 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 892.00 | | 789.00 | 1 012 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 741.00 | | | 70 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 452.00 | | 789.00 | 941 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 794.00 | 12 594.00 | | 945 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 958.00 | 7 429.00 | | 14 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 836.00 | 5 165.00 | | 930 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 229.00 | | 163.00 | 15 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 754.00 | 29 951.00 | 2 095.00 | 15 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 983.00 | 29 951.00 | 2 258.00 | 30 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 983.00 | 29 951.00 | 2 258.00 | 30 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 951.00 | 2 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 237 855.00 | 237 855.00 | | 237 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 996.00 | 260 603.00 | 393.00 | 260 996.00 |
VW T.V.A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 420.00 | 142 420.00 | | 142 420.00 |