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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 012.00 | 23 315.00 | 45 697.00 | 69 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 325.00 | 33 519.00 | 23 806.00 | 57 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 823.00 | 56 834.00 | 140 989.00 | 197 823.00 |
BT Marchandises | 218 972.00 | | 218 972.00 | 218 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 161.00 | | 58 161.00 | 58 161.00 |
BZ Autres créances | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CF Disponibilités | 74 117.00 | | 74 117.00 | 74 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 717.00 | | 365 717.00 | 365 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 540.00 | 56 834.00 | 506 706.00 | 563 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 587.00 | 1 484.00 | | 3 587.00 |
DH Report à nouveau | 59 947.00 | 28 187.00 | | 59 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 541.00 | 42 063.00 | | 38 541.00 |
DL TOTAL (I) | 142 075.00 | 111 734.00 | | 142 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 372.00 | 175 363.00 | | 153 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 008.00 | 49 052.00 | | 57 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 096.00 | 106 831.00 | | 108 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 345.00 | 50 795.00 | | 44 345.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 631.00 | 382 041.00 | | 364 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 706.00 | 493 775.00 | | 506 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 874.00 | 382 041.00 | | 116 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 960.00 | | | 177 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 758.00 | | | 106 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 646.00 | 17 988.00 | 800.00 | 39 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 646.00 | 17 988.00 | 800.00 | 39 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 096.00 | 108 096.00 | | 108 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 372.00 | 36 499.00 | 116 874.00 | 153 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
VP Divers | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 665.00 | 72 629.00 | 3 036.00 | 75 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 631.00 | 247 757.00 | 116 874.00 | 364 631.00 |