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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 012.00 | 34 506.00 | 34 506.00 | 69 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 333.00 | 48 203.00 | 48 130.00 | 96 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 871.00 | 82 709.00 | 154 162.00 | 236 871.00 |
BT Marchandises | 226 879.00 | | 226 879.00 | 226 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 522.00 | | 65 522.00 | 65 522.00 |
BZ Autres créances | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CF Disponibilités | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 246.00 | | 358 246.00 | 358 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 117.00 | 82 709.00 | 512 408.00 | 595 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 587.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
DH Report à nouveau | | 59 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 948.00 | 38 541.00 | | 52 948.00 |
DL TOTAL (I) | 186 023.00 | 142 075.00 | | 186 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 592.00 | 153 372.00 | | 144 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 917.00 | 57 008.00 | | 66 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 868.00 | 108 096.00 | | 60 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 266.00 | 44 345.00 | | 46 266.00 |
EA Autres dettes | 7 742.00 | 1 809.00 | | 7 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 385.00 | 364 631.00 | | 326 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 408.00 | 506 706.00 | | 512 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 675.00 | 116 874.00 | | 232 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 917.00 | | | 66 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 823.00 | | 39 047.00 | 197 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 337.00 | | 39 008.00 | 126 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | 39.00 | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 834.00 | 25 874.00 | 82 709.00 | 56 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 834.00 | 25 874.00 | 82 709.00 | 56 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 445.00 | 74 445.00 | | 74 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 340.00 | 46 631.00 | 93 710.00 | 140 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
VP Divers | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 463.00 | 82 387.00 | 3 076.00 | 85 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 385.00 | 232 675.00 | 93 710.00 | 326 385.00 |