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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 055.00 | 39 780.00 | 52 275.00 | 92 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 182.00 | 48 147.00 | 42 035.00 | 90 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 864.00 | 87 927.00 | 165 937.00 | 253 864.00 |
BT Marchandises | 223 537.00 | | 223 537.00 | 223 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 189.00 | | 67 189.00 | 67 189.00 |
BZ Autres créances | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CF Disponibilités | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 263.00 | | 376 263.00 | 376 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 127.00 | 87 927.00 | 542 200.00 | 630 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 523.00 | 89 075.00 | | 132 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 591.00 | 52 948.00 | | 25 591.00 |
DL TOTAL (I) | 202 115.00 | 186 023.00 | | 202 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 040.00 | 144 592.00 | | 113 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 078.00 | 66 917.00 | | 73 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 048.00 | 60 868.00 | | 100 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 577.00 | 46 266.00 | | 47 577.00 |
EA Autres dettes | 6 343.00 | 7 742.00 | | 6 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 086.00 | 326 385.00 | | 340 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 200.00 | 512 408.00 | | 542 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 815.00 | 232 675.00 | | 278 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 252.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 871.00 | | 38 038.00 | 236 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 045.00 | 253 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 045.00 | 182 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 345.00 | | 37 937.00 | 165 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | 101.00 | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 709.00 | 25 863.00 | 20 645.00 | 82 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 709.00 | 25 863.00 | 20 645.00 | 82 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 048.00 | 100 048.00 | | 100 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UX Autres créances clients | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 189.00 | 67 189.00 | | 67 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 040.00 | 51 769.00 | 61 271.00 | 113 040.00 |
VI Groupe et associés | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 168.00 | 72 991.00 | 3 177.00 | 76 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 086.00 | 278 815.00 | 61 271.00 | 340 086.00 |