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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
AP Constructions | 55 557.00 | 5 715.00 | 49 842.00 | 55 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 695.00 | 69 552.00 | 37 143.00 | 106 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 901.00 | 65 051.00 | 127 850.00 | 192 901.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 843.00 | 140 318.00 | 286 524.00 | 426 843.00 |
BT Marchandises | 158 140.00 | | 158 140.00 | 158 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 999.00 | | 63 999.00 | 63 999.00 |
BZ Autres créances | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CF Disponibilités | 202 017.00 | | 202 017.00 | 202 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 758.00 | | 431 758.00 | 431 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 601.00 | 140 318.00 | 718 283.00 | 858 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 294.00 | 147 615.00 | | 168 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 041.00 | 32 379.00 | | 77 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 942.00 | 3 724.00 | | 2 942.00 |
DK Provisions réglementées | | 339.00 | | |
DL TOTAL (I) | 292 277.00 | 228 056.00 | | 292 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 379.00 | 162 778.00 | | 171 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 207.00 | 84 297.00 | | 114 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 114.00 | 69 978.00 | | 76 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 336.00 | 57 872.00 | | 59 336.00 |
EA Autres dettes | 4 969.00 | 105 807.00 | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 006.00 | 480 732.00 | | 426 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 283.00 | 708 789.00 | | 718 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 374.00 | 361 653.00 | | 119 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 207.00 | | | 114 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 001.00 | | 75 633.00 | 374 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 426 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 355 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 312.00 | | 75 633.00 | 302 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 720.00 | 39 598.00 | 18 000.00 | 118 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 720.00 | 39 598.00 | 18 000.00 | 118 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 011.00 | 119 011.00 | | 119 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
UX Autres créances clients | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 379.00 | 52 005.00 | 110 627.00 | 171 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 840.00 | 71 601.00 | 3 239.00 | 74 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 006.00 | 306 632.00 | 110 627.00 | 426 006.00 |