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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 981.00 | 5 876.00 | 105.00 | 5 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 373.00 | 156 085.00 | 206 288.00 | 362 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 153.00 | 161 961.00 | 208 192.00 | 370 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 868.00 | 2 090.00 | 1 170 778.00 | 1 172 868.00 |
BZ Autres créances | 298 996.00 | | 298 996.00 | 298 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 252 537.00 | | 252 537.00 | 252 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 402.00 | 2 090.00 | 1 832 311.00 | 1 834 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 555.00 | 164 051.00 | 2 040 503.00 | 2 204 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 852.00 | 41 386.00 | | 140 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 049.00 | 108 466.00 | | 73 049.00 |
DL TOTAL (I) | 323 900.00 | 250 852.00 | | 323 900.00 |
DP Provisions pour risques | 30 440.00 | 4 000.00 | | 30 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 440.00 | 4 000.00 | | 30 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 038.00 | 827 613.00 | | 603 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 368.00 | 732 377.00 | | 148 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 603.00 | 419 122.00 | | 350 603.00 |
EA Autres dettes | 584 154.00 | 271 658.00 | | 584 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 163.00 | 2 250 770.00 | | 1 686 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 503.00 | 2 505 622.00 | | 2 040 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 993.00 | 2 068 979.00 | | 1 537 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 010.00 | 372 671.00 | | 369 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 187 440.00 | | 2 187 440.00 | 2 187 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 440.00 | | 2 187 440.00 | 2 187 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 440.00 | |
GE Autres charges | | | 12 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | 11 253.00 | | 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 741.00 | 12 423.00 | | 12 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 4 515.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 328 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 332 515.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | 4 878.00 | | 1 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 241 792.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | 90 723.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 358.00 | 52 088.00 | | 49 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 739.00 | 4 481 304.00 | | 2 194 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 690.00 | 4 372 838.00 | | 2 121 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 049.00 | 108 466.00 | | 73 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 333.00 | 78 547.00 | | 99 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 310.00 | | 56 203.00 | 314 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 370 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 362 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 530.00 | | 56 203.00 | 306 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 930.00 | 62 391.00 | 360.00 | 99 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | 1 420.00 | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 474.00 | 60 971.00 | 360.00 | 95 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 26 440.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 090.00 | 26 440.00 | | 6 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 368.00 | 148 368.00 | | 148 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 154.00 | 584 154.00 | | 584 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 368.00 | | | 1 170 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VC Groupe et associés | 179 503.00 | | | 179 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 620.00 | 374 620.00 | | 374 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 418.00 | 80 249.00 | 148 170.00 | 228 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 830.00 | | | 72 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 155.00 | 1 484 365.00 | 2 790.00 | 1 487 155.00 |
VW T.V.A. | 206 625.00 | 206 625.00 | | 206 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 163.00 | 1 537 993.00 | 148 170.00 | 1 686 163.00 |