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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 127.00 | 213 840.00 | 140 287.00 | 354 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 907.00 | 219 821.00 | 144 086.00 | 363 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 685.00 | 2 090.00 | 1 577 595.00 | 1 579 685.00 |
BZ Autres créances | 505 642.00 | | 505 642.00 | 505 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 344 401.00 | | 344 401.00 | 344 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 362.00 | | 74 362.00 | 74 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 092.00 | 2 090.00 | 2 597 001.00 | 2 599 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 998.00 | 221 911.00 | 2 741 087.00 | 2 962 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 900.00 | 140 852.00 | | 213 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 050.00 | 73 049.00 | | 64 050.00 |
DL TOTAL (I) | 387 950.00 | 323 900.00 | | 387 950.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 440.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 207.00 | 603 038.00 | | 508 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 229.00 | 148 368.00 | | 140 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 963.00 | 350 603.00 | | 460 963.00 |
EA Autres dettes | 1 243 738.00 | 584 154.00 | | 1 243 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 137.00 | 1 686 163.00 | | 2 353 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 087.00 | 2 040 503.00 | | 2 741 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 224.00 | 1 537 993.00 | | 2 286 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 293.00 | 369 010.00 | | 357 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 245 735.00 | | 2 245 735.00 | 2 245 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 735.00 | | 2 245 735.00 | 2 245 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 020.00 | 540.00 | | 19 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 878.00 | 12 741.00 | | 13 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 477.00 | 144.00 | | 6 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 477.00 | 144.00 | | 70 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 378.00 | 1 574.00 | | 12 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 945.00 | 1 574.00 | | 36 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 532.00 | -1 430.00 | | 33 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 252.00 | 49 358.00 | | 40 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 215.00 | 2 194 739.00 | | 2 385 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 166.00 | 2 121 690.00 | | 2 321 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 050.00 | 73 049.00 | | 64 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 279.00 | 99 333.00 | | 104 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 153.00 | | 23 636.00 | 370 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 883.00 | 363 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 883.00 | 354 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 373.00 | | 21 636.00 | 362 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | 2 000.00 | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 961.00 | 63 097.00 | 5 237.00 | 161 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | 105.00 | | 5 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 085.00 | 62 992.00 | 5 237.00 | 156 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
6T Sur comptes clients | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 530.00 | | 30 440.00 | 32 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 229.00 | 140 229.00 | | 140 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 738.00 | 1 243 738.00 | | 1 243 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 000.00 | 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 185.00 | 1 577 185.00 | | 1 577 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
VC Groupe et associés | 181 794.00 | 181 794.00 | | 181 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 038.00 | 360 038.00 | | 360 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 170.00 | 81 257.00 | 66 913.00 | 148 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 249.00 | | | 80 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 472.00 | 255 472.00 | | 255 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 362.00 | 74 362.00 | | 74 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 980.00 | 2 159 190.00 | 2 790.00 | 2 161 980.00 |
VW T.V.A. | 304 638.00 | 304 638.00 | | 304 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 137.00 | 2 286 224.00 | 66 913.00 | 2 353 137.00 |