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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 038.00 | 6 767.00 | 7 271.00 | 14 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 260.00 | 299 954.00 | 76 306.00 | 376 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 097.00 | 306 721.00 | 85 375.00 | 392 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 561.00 | | 1 871 561.00 | 1 871 561.00 |
BZ Autres créances | 187 012.00 | | 187 012.00 | 187 012.00 |
CF Disponibilités | 937 869.00 | | 937 869.00 | 937 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 357.00 | | 3 008 357.00 | 3 008 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 454.00 | 306 721.00 | 3 093 732.00 | 3 400 454.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 868.00 | 277 950.00 | | 315 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 006.00 | 37 918.00 | | 53 006.00 |
DL TOTAL (I) | 478 875.00 | 425 868.00 | | 478 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 868.00 | 645 783.00 | | 804 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 351.00 | 136 162.00 | | 204 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 442.00 | 560 389.00 | | 650 442.00 |
EA Autres dettes | 955 196.00 | 2 083 382.00 | | 955 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 858.00 | 3 425 716.00 | | 2 614 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 732.00 | 3 851 584.00 | | 3 093 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 575.00 | 3 404 945.00 | | 2 403 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 631.00 | 573 776.00 | | 370 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
FG Production vendue services | 2 817 449.00 | | 2 817 449.00 | 2 817 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 524.00 | | 2 819 524.00 | 2 819 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 890.00 | |
GE Autres charges | | | 13 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 320.00 | 29 952.00 | | 6 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 855.00 | 15 618.00 | | 11 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 730.00 | 9 831.00 | | 5 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 730.00 | 9 831.00 | | 5 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 762.00 | 18 692.00 | | 9 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 762.00 | 18 692.00 | | 9 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 032.00 | -8 861.00 | | -4 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 075.00 | 31 009.00 | | 24 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 986.00 | 2 374 398.00 | | 2 835 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 979.00 | 2 336 480.00 | | 2 782 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 006.00 | 37 918.00 | | 53 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 579.00 | 46 107.00 | | 30 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 216.00 | | 22 881.00 | 369 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | 8 057.00 | 5 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 436.00 | | 14 824.00 | 361 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 831.00 | 35 890.00 | | 270 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | 786.00 | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 850.00 | 35 104.00 | | 264 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 351.00 | 204 351.00 | | 204 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 863.00 | 85 863.00 | | 85 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 993.00 | 106 993.00 | | 106 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 196.00 | 955 196.00 | | 955 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 561.00 | 1 871 561.00 | | 1 871 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
VC Groupe et associés | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 736.00 | 573 736.00 | | 573 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 132.00 | 19 849.00 | 211 283.00 | 231 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 304.00 | 106 304.00 | | 106 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 778.00 | 2 070 488.00 | 290.00 | 2 070 778.00 |
VW T.V.A. | 439 832.00 | 439 832.00 | | 439 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 858.00 | 2 403 575.00 | 211 283.00 | 2 614 858.00 |