| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 620.00 | 24 124.00 | 96 496.00 | 120 620.00 |
AP Constructions | 241 233.00 | 103 361.00 | 137 872.00 | 241 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711.00 | 1 574.00 | 1 136.00 | 2 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 535.00 | 223 537.00 | 45 997.00 | 269 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 856.00 | 352 596.00 | 299 260.00 | 651 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 777.00 | 63 153.00 | 278 624.00 | 341 777.00 |
BZ Autres créances | 196 435.00 | | 196 435.00 | 196 435.00 |
CF Disponibilités | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 178.00 | 63 153.00 | 536 026.00 | 599 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 034.00 | 415 749.00 | 835 285.00 | 1 251 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 039.00 | 245 563.00 | | 236 039.00 |
DL TOTAL (I) | 258 039.00 | 267 563.00 | | 258 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 634.00 | 176 859.00 | | 166 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | 1 900.00 | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 990.00 | 88 392.00 | | 105 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 973.00 | 72 825.00 | | 65 973.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 18 148.00 | | 1 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 185.00 | 259 423.00 | | 236 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 246.00 | 617 547.00 | | 577 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 285.00 | 885 110.00 | | 835 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 837.00 | 15 669.00 | 27 353.00 | 74 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 837.00 | 15 669.00 | 27 353.00 | 74 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 990.00 | 105 990.00 | | 105 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 185.00 | 236 185.00 | | 236 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 634.00 | 10 482.00 | 45 163.00 | 166 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 973.00 | 65 973.00 | | 65 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 938.00 | 562 338.00 | 1 600.00 | 563 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 246.00 | 421 094.00 | 45 163.00 | 577 246.00 |