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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 592 620.00 | 72 372.00 | 1 520 248.00 | 1 592 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 806.00 | 331 867.00 | 69 938.00 | 401 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 636.00 | 406 949.00 | 1 591 686.00 | 1 998 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 160.00 | 60 316.00 | 245 844.00 | 306 160.00 |
BZ Autres créances | 769 056.00 | | 769 056.00 | 769 056.00 |
CF Disponibilités | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 379.00 | 60 316.00 | 1 054 063.00 | 1 114 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 016.00 | 467 266.00 | 2 645 750.00 | 3 113 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 472 000.00 | | | 1 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 366.00 | 305 641.00 | | 202 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 366.00 | 327 641.00 | | 1 696 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 397.00 | 220 000.00 | | 434 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 526.00 | 4.00 | | 71 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 378.00 | 23 218.00 | | 51 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 651.00 | 118 930.00 | | 155 651.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 355.00 | 185 675.00 | | 236 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 383.00 | 547 828.00 | | 949 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 750.00 | 875 469.00 | | 2 645 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 510.00 | 327 878.00 | | 559 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 756.00 | | 807 756.00 | 807 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 756.00 | | 807 756.00 | 807 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 164.00 | |
GE Autres charges | | | 60 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 5 503.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 5 503.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | 5 503.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 439.00 | 116 922.00 | | 71 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 521.00 | 875 782.00 | | 814 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 155.00 | 570 141.00 | | 612 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 366.00 | 305 641.00 | | 202 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 523.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 355.00 | 236 355.00 | | 236 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 240 718.00 | 240 718.00 | | 240 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VC Groupe et associés | 743 437.00 | 743 437.00 | | 743 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 584.00 | 33 711.00 | 389 873.00 | 423 584.00 |
VI Groupe et associés | 71 439.00 | 71 439.00 | | 71 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 328.00 | 114 328.00 | | 114 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 711.00 | 1 106 211.00 | 1 500.00 | 1 107 711.00 |
VW T.V.A. | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 383.00 | 559 510.00 | 389 873.00 | 949 383.00 |