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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 620.00 | 36 186.00 | 84 434.00 | 120 620.00 |
AP Constructions | 241 233.00 | 111 229.00 | 130 004.00 | 241 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711.00 | 1 987.00 | 724.00 | 2 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 831.00 | 247 815.00 | 70 017.00 | 317 831.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 895.00 | 397 216.00 | 286 679.00 | 683 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 508.00 | 37 888.00 | 288 621.00 | 326 508.00 |
BZ Autres créances | 179 036.00 | | 179 036.00 | 179 036.00 |
CF Disponibilités | 42 503.00 | | 42 503.00 | 42 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 256.00 | 37 888.00 | 566 368.00 | 604 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 151.00 | 435 104.00 | 853 047.00 | 1 288 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 391.00 | 236 039.00 | | 279 391.00 |
DL TOTAL (I) | 301 391.00 | 258 039.00 | | 301 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 242.00 | 166 634.00 | | 156 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 1 198.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 336.00 | 105 990.00 | | 52 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 756.00 | 65 973.00 | | 67 756.00 |
EA Autres dettes | 4 079.00 | 1 266.00 | | 4 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 293.00 | 236 185.00 | | 270 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 656.00 | 577 246.00 | | 551 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 047.00 | 835 285.00 | | 853 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 596.00 | 44 620.00 | | 352 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 124.00 | 12 062.00 | | 24 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 472.00 | 32 558.00 | | 328 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 153.00 | 11 134.00 | 36 399.00 | 63 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 153.00 | 11 134.00 | 36 399.00 | 63 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 153.00 | 11 134.00 | 36 399.00 | 63 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 756.00 | 67 756.00 | | 67 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 293.00 | 270 293.00 | | 270 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 242.00 | 10 813.00 | 46 722.00 | 156 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 210.00 | 529 210.00 | | 529 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 710.00 | 529 210.00 | 1 500.00 | 530 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 656.00 | 406 227.00 | 46 722.00 | 551 656.00 |