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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 620.00 | 60 310.00 | 60 310.00 | 120 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 282.00 | 302 458.00 | 77 823.00 | 380 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 613.00 | 365 479.00 | 141 133.00 | 506 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 648.00 | 36 151.00 | 276 496.00 | 312 648.00 |
BZ Autres créances | 413 950.00 | | 413 950.00 | 413 950.00 |
CF Disponibilités | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 487.00 | 36 151.00 | 734 335.00 | 770 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 101.00 | 401 631.00 | 875 469.00 | 1 277 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 641.00 | 409 650.00 | | 305 641.00 |
DL TOTAL (I) | 327 641.00 | 431 650.00 | | 327 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 131.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 930.00 | 83 341.00 | | 118 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 675.00 | 240 987.00 | | 185 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 828.00 | 324 459.00 | | 547 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 469.00 | 756 109.00 | | 875 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 878.00 | 324 459.00 | | 327 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 675.00 | 185 675.00 | | 185 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 424.00 | 273 424.00 | | 273 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VC Groupe et associés | 412 078.00 | 412 078.00 | | 412 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 505.00 | 136 000.00 | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 848.00 | 751 848.00 | | 751 848.00 |
VW T.V.A. | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 378.00 | 328 883.00 | 136 000.00 | 548 378.00 |