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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 714.00 | 36 615.00 | 27 098.00 | 63 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 399.00 | 41 289.00 | 42 110.00 | 83 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 166.00 | 34 667.00 | 231 499.00 | 266 166.00 |
BZ Autres créances | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 942.00 | 143.00 | 1 799.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 47 419.00 | | 47 419.00 | 47 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 560.00 | 34 810.00 | 335 750.00 | 370 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 959.00 | 76 099.00 | 377 860.00 | 453 959.00 |
CU Autres participations | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 594.00 | -58 202.00 | | -48 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 348.00 | 9 608.00 | | 32 348.00 |
DL TOTAL (I) | 71 853.00 | 39 506.00 | | 71 853.00 |
DP Provisions pour risques | 46 400.00 | 98 500.00 | | 46 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 400.00 | 98 500.00 | | 46 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 308.00 | 29 229.00 | | 7 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 193.00 | 63 642.00 | | 70 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 977.00 | 91 901.00 | | 127 977.00 |
EA Autres dettes | 54 128.00 | 51 461.00 | | 54 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 606.00 | 236 234.00 | | 259 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 860.00 | 374 240.00 | | 377 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 606.00 | 236 234.00 | | 259 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 771.00 | | 16 766.00 | 69 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 15 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 138.00 | 83 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 111.00 | 63 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 059.00 | | 16 766.00 | 50 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 166.00 | 6 234.00 | 3 111.00 | 38 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 597.00 | 77.00 | | 4 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 569.00 | 6 157.00 | 3 111.00 | 33 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 500.00 | 24 900.00 | 77 000.00 | 98 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 000.00 | 11 667.00 | | 23 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164.00 | 143.00 | 164.00 | 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 164.00 | 11 810.00 | 164.00 | 23 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 664.00 | 36 710.00 | 77 164.00 | 121 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 667.00 | | |
UG ‐ Financières | | 143.00 | 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 900.00 | 77 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 193.00 | 70 193.00 | | 70 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 210 638.00 | | | 210 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
VB T. V. A. | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VC Groupe et associés | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VI Groupe et associés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 205.00 | 321 199.00 | 5 006.00 | 326 205.00 |
VW T.V.A. | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 606.00 | 259 606.00 | | 259 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |