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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 249.00 | 52 350.00 | 37 899.00 | 90 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 089.00 | 57 024.00 | 53 065.00 | 110 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 716.00 | 53 833.00 | 462 883.00 | 516 716.00 |
BZ Autres créances | 104 622.00 | | 104 622.00 | 104 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 942.00 | 216.00 | 1 726.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 175 278.00 | | 175 278.00 | 175 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 110.00 | | 67 110.00 | 67 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 668.00 | 54 049.00 | 811 619.00 | 865 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 757.00 | 111 073.00 | 864 684.00 | 975 757.00 |
CU Autres participations | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 100.00 | 38 000.00 | | 100 100.00 |
DH Report à nouveau | 702.00 | -16 247.00 | | 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 207.00 | 103 949.00 | | 265 207.00 |
DL TOTAL (I) | 421 009.00 | 175 802.00 | | 421 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 476.00 | 19 625.00 | | 41 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 603.00 | 165 503.00 | | 128 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 781.00 | 166 617.00 | | 186 781.00 |
EA Autres dettes | 11 540.00 | 64 071.00 | | 11 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 675.00 | 415 816.00 | | 443 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 684.00 | 591 618.00 | | 864 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 675.00 | 415 816.00 | | 443 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 543.00 | | 111 932.00 | 99 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 386.00 | 110 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 386.00 | 90 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 833.00 | | 111 802.00 | 79 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 036.00 | | 130.00 | 15 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 865.00 | 26 629.00 | 18 470.00 | 48 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 191.00 | 26 629.00 | 18 470.00 | 44 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145.00 | 70.00 | | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 979.00 | 70.00 | | 53 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 979.00 | 70.00 | | 53 979.00 |
UG ‐ Financières | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 603.00 | 128 603.00 | | 128 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 452 188.00 | 452 188.00 | | 452 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 526.00 | 64 528.00 | | 64 526.00 |
VB T. V. A. | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
VI Groupe et associés | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 409.00 | 84 409.00 | | 84 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 609.00 | 688 448.00 | 5 161.00 | 693 609.00 |
VW T.V.A. | 112 184.00 | 112 184.00 | | 112 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 675.00 | 443 675.00 | | 443 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |