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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 216.00 | 4.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 041.00 | 49 753.00 | 42 289.00 | 92 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 533.00 | 49 969.00 | 107 565.00 | 157 533.00 |
BN En cours de production de biens | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 682.00 | 27 821.00 | 517 862.00 | 545 682.00 |
BZ Autres créances | 282 425.00 | | 282 425.00 | 282 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 485 126.00 | | 485 126.00 | 485 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 957.00 | | 41 957.00 | 41 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 131.00 | 27 821.00 | 1 355 311.00 | 1 383 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 665.00 | 77 790.00 | 1 462 875.00 | 1 540 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 385.00 | | | 33 385.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 562.00 | 200 100.00 | | 211 562.00 |
DH Report à nouveau | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 586.00 | 11 462.00 | | 65 586.00 |
DL TOTAL (I) | 333 419.00 | 267 833.00 | | 333 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 765.00 | 344 004.00 | | 327 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 2 070.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 796.00 | 351 058.00 | | 582 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 286.00 | 123 500.00 | | 162 286.00 |
EA Autres dettes | 54 810.00 | 31 600.00 | | 54 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 456.00 | 852 231.00 | | 1 129 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 875.00 | 1 120 063.00 | | 1 462 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 800.00 | | 67 635.00 | 122 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 32 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 901.00 | 157 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 674.00 | 33 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 217.00 | 92 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | 33 000.00 | 4 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 036.00 | | 34 223.00 | 86 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 870.00 | | 412.00 | 31 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 886.00 | 12 019.00 | 12 936.00 | 50 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | 73.00 | 4 674.00 | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 070.00 | 11 945.00 | 8 262.00 | 46 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 796.00 | 582 796.00 | | 582 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
UX Autres créances clients | 512 297.00 | 512 297.00 | | 512 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
VB T. V. A. | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VC Groupe et associés | 108 513.00 | 108 513.00 | | 108 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 511.00 | 75 906.00 | 250 605.00 | 326 511.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 336.00 | 836 679.00 | 55 657.00 | 892 336.00 |
VW T.V.A. | 122 802.00 | 122 802.00 | | 122 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 456.00 | 878 851.00 | 250 605.00 | 1 129 456.00 |