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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 4 816.00 | 77.00 | 4 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 035.00 | 46 069.00 | 39 965.00 | 86 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 799.00 | 50 886.00 | 71 913.00 | 122 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 097.00 | 82 660.00 | 523 436.00 | 606 097.00 |
BZ Autres créances | 201 181.00 | | 201 181.00 | 201 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 941.00 | 155.00 | 1 786.00 | 1 941.00 |
CF Disponibilités | 274 004.00 | | 274 004.00 | 274 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 965.00 | 82 815.00 | 1 048 149.00 | 1 130 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 765.00 | 133 702.00 | 1 120 063.00 | 1 253 765.00 |
CU Autres participations | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 100.00 | 155 100.00 | | 200 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 270.00 | 908.00 | | 1 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 462.00 | 45 361.00 | | 11 462.00 |
DL TOTAL (I) | 267 832.00 | 256 370.00 | | 267 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 004.00 | 59 760.00 | | 344 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069.00 | 21 426.00 | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 057.00 | 267 745.00 | | 351 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 499.00 | 95 636.00 | | 123 499.00 |
EA Autres dettes | 31 599.00 | 57 339.00 | | 31 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 230.00 | 501 908.00 | | 852 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 063.00 | 758 278.00 | | 1 120 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 868.00 | 458 439.00 | | 825 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 042.00 | | 4 925.00 | 145 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 244.00 | 31 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 167.00 | 122 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 924.00 | 86 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 034.00 | | 4 925.00 | 103 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 735.00 | 10 333.00 | 16 182.00 | 56 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743.00 | 73.00 | | 4 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 992.00 | 10 259.00 | 16 182.00 | 51 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 058.00 | 351 058.00 | | 351 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
UX Autres créances clients | 505 536.00 | 505 536.00 | | 505 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 561.00 | 100 561.00 | | 100 561.00 |
VB T. V. A. | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
VC Groupe et associés | 98 895.00 | 98 895.00 | | 98 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 469.00 | 317 107.00 | 26 362.00 | 343 469.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 573.00 | | | 62 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 884.00 | 855 019.00 | 21 865.00 | 876 884.00 |
VW T.V.A. | 99 968.00 | 99 968.00 | | 99 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 231.00 | 825 869.00 | 26 362.00 | 852 231.00 |