| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 272.00 | 31 101.00 | 16 171.00 | 47 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 755.00 | 213 017.00 | 142 738.00 | 355 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 499.00 | 244 119.00 | 212 381.00 | 456 499.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 792 499.00 | 33 208.00 | 3 759 291.00 | 3 792 499.00 |
BZ Autres créances | 370 839.00 | 3 814.00 | 367 026.00 | 370 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 2 144 294.00 | | 2 144 294.00 | 2 144 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 892.00 | | 81 892.00 | 81 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 406 957.00 | 37 022.00 | 6 369 935.00 | 6 406 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 863 456.00 | 281 140.00 | 6 582 316.00 | 6 863 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 382 867.00 | 1 872 333.00 | | 2 382 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 948.00 | 510 534.00 | | 611 948.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 065.00 | 2 391 117.00 | | 3 003 065.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 947.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 947.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 973.00 | 879 277.00 | | 791 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 307.00 | 253 291.00 | | 627 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 214.00 | 578 355.00 | | 1 036 214.00 |
EA Autres dettes | 342 431.00 | 129 506.00 | | 342 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 326.00 | 567 408.00 | | 781 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 251.00 | 2 407 837.00 | | 3 579 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 582 316.00 | 4 813 901.00 | | 6 582 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 579 251.00 | 2 407 837.00 | | 3 579 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 026 874.00 | | 8 026 874.00 | 8 026 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 026 874.00 | | 8 026 874.00 | 8 026 874.00 |
FM Production stockée | | | -29 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 007 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 814.00 | |
GE Autres charges | | | 45 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 109 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 947.00 | 2 600.00 | | 14 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 189.00 | 21 067.00 | | 29 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 189.00 | 21 067.00 | | 29 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 242.00 | -18 467.00 | | -14 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 883.00 | 220 244.00 | | 259 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 023 320.00 | 8 736 181.00 | | 8 023 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 411 372.00 | 8 225 647.00 | | 7 411 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 948.00 | 510 534.00 | | 611 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 834.00 | | 42 665.00 | 420 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 456 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 355 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 900.00 | | 25 372.00 | 21 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 734.00 | | 17 021.00 | 345 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 200.00 | | 272.00 | 53 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 431.00 | 54 687.00 | 7 000.00 | 196 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 900.00 | 9 201.00 | | 21 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 532.00 | 45 486.00 | 7 000.00 | 174 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
6T Sur comptes clients | 22 802.00 | 13 524.00 | 3 118.00 | 22 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 802.00 | 17 337.00 | 3 118.00 | 22 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 749.00 | 17 337.00 | 18 065.00 | 37 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 337.00 | 3 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 307.00 | 627 307.00 | | 627 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 844.00 | 212 844.00 | | 212 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 560.00 | 179 560.00 | | 179 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 590.00 | 78 590.00 | | 78 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 431.00 | 342 431.00 | | 342 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 781 326.00 | 781 326.00 | | 781 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
UX Autres créances clients | 3 752 650.00 | | | 3 752 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 036.00 | | | 85 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
VB T. V. A. | 240 359.00 | | | 240 359.00 |
VI Groupe et associés | 791 973.00 | 791 973.00 | | 791 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 892.00 | | | 81 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 298 702.00 | 4 298 702.00 | | 4 298 702.00 |
VW T.V.A. | 523 938.00 | 523 938.00 | | 523 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 251.00 | 3 579 251.00 | | 3 579 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |