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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 231.00 | 45 012.00 | 9 219.00 | 54 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 840.00 | 244 275.00 | 136 565.00 | 380 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 460.00 | 289 286.00 | 200 174.00 | 489 460.00 |
BN En cours de production de biens | 53 503.00 | | 53 503.00 | 53 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 811 123.00 | 33 208.00 | 3 777 915.00 | 3 811 123.00 |
BZ Autres créances | 446 386.00 | 3 814.00 | 442 573.00 | 446 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 2 864 183.00 | | 2 864 183.00 | 2 864 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 267.00 | | 75 267.00 | 75 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 250 505.00 | 37 022.00 | 7 213 484.00 | 7 250 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 739 965.00 | 326 308.00 | 7 413 658.00 | 7 739 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 994 815.00 | 2 382 867.00 | | 2 994 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 659.00 | 611 948.00 | | 244 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 723.00 | 3 003 065.00 | | 3 247 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 120.00 | 791 973.00 | | 791 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 143.00 | 627 307.00 | | 791 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 283.00 | 1 036 214.00 | | 1 185 283.00 |
EA Autres dettes | 149 937.00 | 342 431.00 | | 149 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 248 450.00 | 781 326.00 | | 1 248 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 165 934.00 | 3 579 251.00 | | 4 165 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 413 658.00 | 6 582 316.00 | | 7 413 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 791 120.00 | | | 791 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 022 098.00 | | 8 022 098.00 | 8 022 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 022 098.00 | | 8 022 098.00 | 8 022 098.00 |
FM Production stockée | | | 53 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 127 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 432 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 783 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 947.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 123.00 | 29 189.00 | | 17 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 123.00 | 29 189.00 | | 17 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 123.00 | -14 242.00 | | -17 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 973.00 | 259 883.00 | | 70 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 127 984.00 | 8 023 320.00 | | 8 127 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 883 326.00 | 7 411 372.00 | | 7 883 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 659.00 | 611 948.00 | | 244 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 499.00 | | 39 961.00 | 456 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 489 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 380 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 272.00 | | 6 959.00 | 47 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 755.00 | | 32 085.00 | 355 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 472.00 | | 917.00 | 53 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 119.00 | 52 168.00 | 7 000.00 | 244 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 101.00 | 13 910.00 | | 31 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 017.00 | 38 257.00 | 7 000.00 | 213 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 143.00 | 791 143.00 | | 791 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 655.00 | 199 655.00 | | 199 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 195.00 | 244 195.00 | | 244 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 937.00 | 149 937.00 | | 149 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 248 450.00 | 1 248 450.00 | | 1 248 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
UX Autres créances clients | 3 771 273.00 | 3 771 273.00 | | 3 771 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VB T. V. A. | 175 373.00 | 175 373.00 | | 175 373.00 |
VI Groupe et associés | 791 120.00 | 791 120.00 | | 791 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 311.00 | 215 311.00 | | 215 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 387 166.00 | 4 387 166.00 | | 4 387 166.00 |
VW T.V.A. | 685 884.00 | 685 884.00 | | 685 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 934.00 | 4 165 934.00 | | 4 165 934.00 |