| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 558.00 | 52 518.00 | 6 040.00 | 58 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 389.00 | 293 616.00 | 115 773.00 | 409 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 679.00 | | 70 679.00 | 70 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 626.00 | 346 134.00 | 192 492.00 | 538 626.00 |
BN En cours de production de biens | 140 939.00 | | 140 939.00 | 140 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 149.00 | 33 208.00 | 1 775 941.00 | 1 809 149.00 |
BZ Autres créances | 458 315.00 | 3 814.00 | 454 501.00 | 458 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 3 689 463.00 | | 3 689 463.00 | 3 689 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 138.00 | | 103 138.00 | 103 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 201 048.00 | 37 022.00 | 6 164 026.00 | 6 201 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 739 674.00 | 383 156.00 | 6 356 518.00 | 6 739 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 239 473.00 | 2 994 815.00 | | 3 239 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 795.00 | 244 659.00 | | 553 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801 518.00 | 3 247 723.00 | | 3 801 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 088.00 | 791 120.00 | | 144 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 216.00 | 791 143.00 | | 1 315 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 414.00 | 1 185 283.00 | | 922 414.00 |
EA Autres dettes | 6 615.00 | 149 937.00 | | 6 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 667.00 | 1 248 450.00 | | 166 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 000.00 | 4 165 934.00 | | 2 555 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 518.00 | 7 413 658.00 | | 6 356 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 000.00 | 4 165 934.00 | | 2 555 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 088.00 | | | 144 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 858 993.00 | | 8 858 993.00 | 8 858 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 858 993.00 | | 8 858 993.00 | 8 858 993.00 |
FM Production stockée | | | 87 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 971 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 714 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 294 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 848.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 177 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | 17 123.00 | | 2 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | 17 123.00 | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 306.00 | -17 123.00 | | -2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 963.00 | 70 973.00 | | 231 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 971 932.00 | 8 127 984.00 | | 8 971 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 418 138.00 | 7 883 326.00 | | 8 418 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 795.00 | 244 659.00 | | 553 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 460.00 | | 49 166.00 | 489 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 231.00 | | 4 328.00 | 54 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 840.00 | | 28 548.00 | 380 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 389.00 | | 16 290.00 | 54 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 286.00 | 49 848.00 | -7 000.00 | 289 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 012.00 | 7 507.00 | | 45 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 275.00 | 42 341.00 | -7 000.00 | 244 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 216.00 | 1 315 216.00 | | 1 315 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 264.00 | 213 264.00 | | 213 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 289.00 | 186 289.00 | | 186 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 140.00 | 181 140.00 | | 181 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 679.00 | | 70 679.00 | 70 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 299.00 | 1 769 299.00 | | 1 769 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VB T. V. A. | 235 619.00 | 235 619.00 | | 235 619.00 |
VC Groupe et associés | 190 576.00 | 190 576.00 | | 190 576.00 |
VI Groupe et associés | 144 088.00 | 144 088.00 | | 144 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 138.00 | 103 138.00 | | 103 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 282.00 | 2 370 602.00 | 70 679.00 | 2 441 282.00 |
VW T.V.A. | 308 489.00 | 308 489.00 | | 308 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 000.00 | 2 555 000.00 | | 2 555 000.00 |