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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 558.00 | 57 002.00 | 1 556.00 | 58 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 656.00 | 331 919.00 | 95 737.00 | 427 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 657.00 | | 71 657.00 | 71 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 871.00 | 388 921.00 | 168 950.00 | 557 871.00 |
BN En cours de production de biens | 45 824.00 | | 45 824.00 | 45 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 363.00 | 33 208.00 | 503 155.00 | 536 363.00 |
BZ Autres créances | 937 655.00 | | 937 655.00 | 937 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 4 309 012.00 | | 4 309 012.00 | 4 309 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 628.00 | | 117 628.00 | 117 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 946 526.00 | 33 208.00 | 5 913 318.00 | 5 946 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 397.00 | 422 129.00 | 6 082 268.00 | 6 504 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 793 268.00 | 3 239 473.00 | | 3 793 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107 300.00 | 553 795.00 | | -1 107 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 218.00 | 3 801 518.00 | | 2 694 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 144 088.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 360.00 | 1 315 216.00 | | 632 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 328.00 | 922 414.00 | | 546 328.00 |
EA Autres dettes | 65 924.00 | 6 615.00 | | 65 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 344.00 | 166 667.00 | | 142 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 050.00 | 2 555 000.00 | | 3 388 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 268.00 | 6 356 518.00 | | 6 082 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 050.00 | 2 555 000.00 | | 1 388 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 869 872.00 | | 3 869 872.00 | 3 869 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 872.00 | | 3 869 872.00 | 3 869 872.00 |
FM Production stockée | | | -95 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 638.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 787.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 141 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 332 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 329 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 113.00 | 2 306.00 | | 24 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 113.00 | 2 306.00 | | 24 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 373.00 | -2 306.00 | | -21 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 963.00 | 231 963.00 | | -243 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 305.00 | 8 971 932.00 | | 3 815 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 605.00 | 8 418 138.00 | | 4 922 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 107 300.00 | 553 795.00 | | -1 107 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 626.00 | | 28 577.00 | 538 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 332.00 | 557 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 332.00 | 427 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 389.00 | | 27 599.00 | 409 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 679.00 | | 978.00 | 70 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 134.00 | 42 787.00 | | 346 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 518.00 | 4 483.00 | | 52 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 616.00 | 38 303.00 | | 293 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 022.00 | | 3 814.00 | 37 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 022.00 | | 3 814.00 | 37 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 360.00 | 632 360.00 | | 632 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 901.00 | 333 901.00 | | 333 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 344.00 | 142 344.00 | | 142 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 657.00 | | 71 657.00 | 71 657.00 |
UX Autres créances clients | 496 513.00 | 496 513.00 | | 496 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
VB T. V. A. | 98 562.00 | 98 562.00 | | 98 562.00 |
VC Groupe et associés | 505 444.00 | 505 444.00 | | 505 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 471.00 | 314 471.00 | | 314 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 628.00 | 117 628.00 | | 117 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 303.00 | 1 591 646.00 | 71 657.00 | 1 663 303.00 |
VW T.V.A. | 78 540.00 | 78 540.00 | | 78 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 050.00 | 1 388 050.00 | 2 000 000.00 | 3 388 050.00 |