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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 121.00 | 6 183.00 | 939.00 | 7 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 681.00 | 6 183.00 | 2 499.00 | 8 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 109.00 | 2 942.00 | 44 168.00 | 47 109.00 |
BZ Autres créances | 437 633.00 | | 437 633.00 | 437 633.00 |
CF Disponibilités | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 230.00 | 2 942.00 | 504 288.00 | 507 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 911.00 | 9 125.00 | 506 787.00 | 515 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -699 333.00 | | | -699 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
DL TOTAL (I) | -627 820.00 | | | -627 820.00 |
DP Provisions pour risques | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 074.00 | | | 945 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 919.00 | | | 104 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 907.00 | | | 1 120 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 787.00 | | | 506 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FG Production vendue services | 679 687.00 | | 679 687.00 | 679 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 790.00 | | 679 790.00 | 679 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 897.00 | | | 130 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 518.00 | | | 143 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 361.00 | | | 123 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 104.00 | | | 840 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 591.00 | | | 769 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 036.00 | | 645.00 | 8 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 476.00 | | 645.00 | 6 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 798.00 | 461.00 | 76.00 | 5 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 798.00 | 461.00 | 76.00 | 5 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 681.00 | 144 597.00 | 269 578.00 | 138 681.00 |
6T Sur comptes clients | 2 872.00 | 69.00 | | 2 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 872.00 | 69.00 | | 2 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 553.00 | 144 666.00 | 269 578.00 | 141 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 916.00 | 130 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VC Groupe et associés | 343 423.00 | | | 343 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 687.00 | 22 258.00 | 46 429.00 | 68 687.00 |
VI Groupe et associés | 944 694.00 | 944 694.00 | | 944 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 972.00 | | | 60 972.00 |
VP Divers | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 303.00 | 484 743.00 | 1 560.00 | 486 303.00 |
VW T.V.A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 907.00 | 1 074 098.00 | 46 810.00 | 1 120 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
ST Autres comptes | 117 289.00 | | | 117 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 821.00 | | | 70 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 432.00 | | | 186 432.00 |