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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 833.00 | 8 614.00 | 1 219.00 | 9 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 833.00 | 8 614.00 | 1 219.00 | 9 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 837.00 | 15 409.00 | 59 428.00 | 74 837.00 |
BZ Autres créances | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
CF Disponibilités | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 740.00 | 15 409.00 | 120 332.00 | 135 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 574.00 | 24 023.00 | 121 551.00 | 145 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -529 390.00 | -555 427.00 | | -529 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 612.00 | 26 036.00 | | 77 612.00 |
DL TOTAL (I) | -450 778.00 | -528 391.00 | | -450 778.00 |
DP Provisions pour risques | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 514.00 | 42 914.00 | | 22 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 706.00 | 438 853.00 | | 349 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 140.00 | 51 380.00 | | 20 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 758.00 | 171 638.00 | | 165 758.00 |
EA Autres dettes | 11 243.00 | 1 331.00 | | 11 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 361.00 | 706 116.00 | | 569 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 551.00 | 180 694.00 | | 121 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 361.00 | 683 221.00 | | 569 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 1 111 544.00 | | 1 111 544.00 | 1 111 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 550.00 | | 1 111 550.00 | 1 111 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 799.00 | 15 514.00 | | 41 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 151.00 | 5 120.00 | | 3 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 948.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 151.00 | 21 415.00 | | 3 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 154.00 | 4 798.00 | | 8 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 154.00 | 4 798.00 | | 8 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 003.00 | 16 617.00 | | -5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 021.00 | 972 823.00 | | 1 174 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 409.00 | 946 787.00 | | 1 096 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 611.00 | 26 036.00 | | 77 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 163.00 | | 670.00 | 9 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 163.00 | | 670.00 | 9 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 784.00 | 830.00 | | 7 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 784.00 | 830.00 | | 7 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
6T Sur comptes clients | 10 891.00 | 6 021.00 | 1 503.00 | 10 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 891.00 | 6 021.00 | 1 503.00 | 10 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 860.00 | 6 021.00 | 1 503.00 | 13 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 020.00 | 1 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 104.00 | 95 104.00 | | 95 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
UX Autres créances clients | 61 105.00 | | | 61 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
VB T. V. A. | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VI Groupe et associés | 349 326.00 | 349 326.00 | | 349 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
VP Divers | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 165.00 | 133 165.00 | | 133 165.00 |
VW T.V.A. | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 361.00 | 569 361.00 | | 569 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
ST Autres comptes | 233 845.00 | | | 233 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 984.00 | | | 122 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 153.00 | | | 260 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |