| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 121.00 | 6 709.00 | 412.00 | 7 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 681.00 | 6 709.00 | 1 972.00 | 8 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 907.00 | 4 035.00 | 41 871.00 | 45 907.00 |
BZ Autres créances | 114 520.00 | | 114 520.00 | 114 520.00 |
CF Disponibilités | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 937.00 | 4 035.00 | 158 902.00 | 162 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 619.00 | 10 745.00 | 160 874.00 | 171 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 698.00 | | | 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -628 820.00 | | | -628 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
DL TOTAL (I) | -612 183.00 | | | -612 183.00 |
DP Provisions pour risques | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 287.00 | | | 75 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 068.00 | | | 537 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 458.00 | | | 149 458.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 815.00 | | | 763 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 874.00 | | | 160 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 669.00 | | 787 669.00 | 787 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 669.00 | | 787 669.00 | 787 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 719.00 | | | 823 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 083.00 | | | 808 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 183.00 | 526.00 | | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 183.00 | 526.00 | | 6 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 699.00 | 8 953.00 | 13 410.00 | 13 699.00 |
6T Sur comptes clients | 2 942.00 | 6 688.00 | 5 594.00 | 2 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 942.00 | 6 688.00 | 5 594.00 | 2 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 641.00 | 15 641.00 | | 16 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 492.00 | 69 492.00 | | 69 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 287.00 | 10 029.00 | 65 258.00 | 75 287.00 |
VI Groupe et associés | 536 687.00 | 536 687.00 | | 536 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VP Divers | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 987.00 | 159 728.00 | 2 258.00 | 161 987.00 |
VW T.V.A. | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 815.00 | 698 175.00 | 65 639.00 | 763 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
ST Autres comptes | 128 195.00 | | | 128 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 311.00 | | | 82 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 222.00 | | | 158 222.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |