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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 163.00 | 7 784.00 | 1 380.00 | 9 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 163.00 | 7 784.00 | 1 380.00 | 9 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 953.00 | 10 891.00 | 76 062.00 | 86 953.00 |
BZ Autres créances | 101 563.00 | | 101 563.00 | 101 563.00 |
CF Disponibilités | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 205.00 | 10 891.00 | 179 314.00 | 190 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 368.00 | 18 675.00 | 180 693.00 | 199 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -555 427.00 | | | -555 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
DL TOTAL (I) | -528 390.00 | | | -528 390.00 |
DP Provisions pour risques | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 853.00 | | | 438 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 638.00 | | | 171 638.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 115.00 | | | 706 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 693.00 | | | 180 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 221.00 | | | 683 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FG Production vendue services | 932 197.00 | | 932 197.00 | 932 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 210.00 | | 932 210.00 | 932 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 823.00 | | | 972 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 786.00 | | | 946 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 461.00 | | 702.00 | 8 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 461.00 | | 702.00 | 8 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 943.00 | 840.00 | | 6 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 943.00 | 840.00 | | 6 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 316.00 | | 347.00 | 3 316.00 |
6T Sur comptes clients | 2 918.00 | 7 973.00 | | 2 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 918.00 | 7 973.00 | | 2 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 233.00 | 7 973.00 | 347.00 | 6 233.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
VB T. V. A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 914.00 | 20 400.00 | 22 514.00 | 42 914.00 |
VI Groupe et associés | 438 472.00 | 438 472.00 | | 438 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
VP Divers | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 516.00 | 182 584.00 | 5 932.00 | 188 516.00 |
VW T.V.A. | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 115.00 | 683 221.00 | 22 895.00 | 706 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
ST Autres comptes | 182 941.00 | | | 182 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 105.00 | | | 98 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 709.00 | | | 207 709.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |