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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 944.00 | 58 380.00 | 72 564.00 | 130 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 744.00 | 69 180.00 | 93 564.00 | 162 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 654.00 | | 1 329 654.00 | 1 329 654.00 |
BZ Autres créances | 341 457.00 | | 341 457.00 | 341 457.00 |
CF Disponibilités | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 334.00 | | 1 684 334.00 | 1 684 334.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 078.00 | 69 180.00 | 1 777 898.00 | 1 847 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
DH Report à nouveau | -102 082.00 | -203 270.00 | | -102 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 155.00 | 101 188.00 | | 292 155.00 |
DL TOTAL (I) | 245 463.00 | -46 692.00 | | 245 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 233.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 233.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 321.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 847.00 | 1 003 275.00 | | 800 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 604.00 | 371 713.00 | | 401 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 014.00 | 17 530.00 | | 20 014.00 |
EA Autres dettes | 40 248.00 | 53 267.00 | | 40 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 171.00 | 288 180.00 | | 269 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 242.00 | 1 735 457.00 | | 1 532 242.00 |
ED (V) | 193.00 | 592.00 | | 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 898.00 | 1 689 590.00 | | 1 777 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 069 536.00 | 1 325 180.00 | 5 394 716.00 | 4 069 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 069 536.00 | 1 325 180.00 | 5 394 716.00 | 4 069 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 397 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 413.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 119 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 156.00 | 1 185.00 | | 15 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 656.00 | 1 185.00 | | 15 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 9 482.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 691.00 | 16 112.00 | | 7 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 371.00 | 25 594.00 | | 8 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 285.00 | -24 409.00 | | 7 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 389.00 | 3 136 869.00 | | 5 420 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 128 235.00 | 3 035 681.00 | | 5 128 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 155.00 | 101 188.00 | | 292 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 993.00 | | 83 429.00 | 161 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 678.00 | 162 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 370.00 | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 008.00 | 130 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 524.00 | | 62 429.00 | 142 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 21 000.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 455.00 | 18 412.00 | 74 688.00 | 125 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 170.00 | | 8 370.00 | 19 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 285.00 | 18 412.00 | 66 318.00 | 106 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UG ‐ Financières | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 847.00 | 800 847.00 | | 800 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 060.00 | 112 060.00 | | 112 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 171.00 | 269 171.00 | | 269 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 654.00 | | | 1 329 654.00 |
VB T. V. A. | 122 996.00 | | | 122 996.00 |
VC Groupe et associés | 112 328.00 | | | 112 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 533.00 | | | 96 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 010.00 | 1 680 010.00 | 21 000.00 | 1 701 010.00 |
VW T.V.A. | 213 383.00 | 213 383.00 | | 213 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 241.00 | 1 532 241.00 | | 1 532 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |