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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 777.00 | 164 254.00 | 72 523.00 | 236 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 577.00 | 175 054.00 | 93 523.00 | 268 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 132.00 | | 767 132.00 | 767 132.00 |
BZ Autres créances | 302 691.00 | | 302 691.00 | 302 691.00 |
CF Disponibilités | 44 736.00 | | 44 736.00 | 44 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 671.00 | | 1 119 671.00 | 1 119 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 247.00 | 175 054.00 | 1 213 194.00 | 1 388 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
DH Report à nouveau | 18 354.00 | 3 803.00 | | 18 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454.00 | 256 256.00 | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 74 199.00 | 315 449.00 | | 74 199.00 |
DP Provisions pour risques | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 358.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 610.00 | 167 440.00 | | 20 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 488.00 | 682 711.00 | | 747 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 549.00 | 388 504.00 | | 238 549.00 |
EA Autres dettes | 103 707.00 | 57 989.00 | | 103 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 742.00 | 145 867.00 | | 3 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 395.00 | 1 442 869.00 | | 1 114 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 194.00 | 1 758 318.00 | | 1 213 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 756 905.00 | 462 620.00 | 3 219 525.00 | 2 756 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 905.00 | 462 620.00 | 3 219 525.00 | 2 756 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 755.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 23 237.00 | | 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 24 123.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 065.00 | 4 310.00 | | 10 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 665.00 | 4 310.00 | | 34 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 459.00 | 19 812.00 | | -34 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 88 900.00 | | 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 831.00 | 4 375 921.00 | | 3 221 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 377.00 | 4 119 666.00 | | 3 221 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454.00 | 256 256.00 | | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 299.00 | 37 754.00 | | 137 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 499.00 | 37 754.00 | | 126 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 488.00 | 747 488.00 | | 747 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 550.00 | 238 550.00 | | 238 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 707.00 | 103 707.00 | | 103 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074 934.00 | 1 074 934.00 | | 1 074 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 934.00 | 1 074 934.00 | 21 000.00 | 1 095 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 395.00 | 1 114 395.00 | | 1 114 395.00 |