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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 433.00 | 86 236.00 | 114 197.00 | 200 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 233.00 | 97 036.00 | 135 197.00 | 232 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 931.00 | | 1 009 931.00 | 1 009 931.00 |
BZ Autres créances | 678 217.00 | | 678 217.00 | 678 217.00 |
CF Disponibilités | 270 077.00 | | 270 077.00 | 270 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 949.00 | | 1 982 949.00 | 1 982 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 182.00 | 97 036.00 | 2 118 147.00 | 2 215 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
DH Report à nouveau | 3 760.00 | -102 082.00 | | 3 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 059.00 | 292 155.00 | | 286 059.00 |
DK Provisions réglementées | 886.00 | | | 886.00 |
DL TOTAL (I) | 346 095.00 | 245 463.00 | | 346 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 067.00 | 800 847.00 | | 895 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 230.00 | 401 604.00 | | 486 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 732.00 | 20 014.00 | | 17 732.00 |
EA Autres dettes | 47 686.00 | 40 248.00 | | 47 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 784.00 | 269 171.00 | | 324 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 859.00 | 1 532 242.00 | | 1 771 859.00 |
ED (V) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 147.00 | 1 777 898.00 | | 2 118 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 219 233.00 | 198 734.00 | 4 417 967.00 | 4 219 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 219 233.00 | 198 734.00 | 4 417 967.00 | 4 219 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 15 156.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 15 656.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 680.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 691.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 086.00 | 8 371.00 | | 3 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 976.00 | 7 285.00 | | -2 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 151.00 | | | 95 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 014.00 | 5 420 389.00 | | 4 422 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 955.00 | 5 128 235.00 | | 4 135 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 059.00 | 292 155.00 | | 286 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 067.00 | 895 067.00 | | 895 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 230.00 | 486 230.00 | | 486 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 784.00 | 324 784.00 | | 324 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 872.00 | 1 712 872.00 | 21 000.00 | 1 733 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 859.00 | 1 771 859.00 | | 1 771 859.00 |