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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 092.00 | 126 499.00 | 98 593.00 | 225 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 892.00 | 137 299.00 | 119 593.00 | 256 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 678.00 | | 1 059 678.00 | 1 059 678.00 |
BZ Autres créances | 577 267.00 | | 577 267.00 | 577 267.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 724.00 | | 1 638 724.00 | 1 638 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 617.00 | 137 299.00 | 1 758 318.00 | 1 895 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
DH Report à nouveau | 3 803.00 | 3 760.00 | | 3 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 256.00 | 286 059.00 | | 256 256.00 |
DK Provisions réglementées | | 886.00 | | |
DL TOTAL (I) | 315 449.00 | 346 095.00 | | 315 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 440.00 | | | 167 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 711.00 | 895 067.00 | | 682 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 504.00 | 486 230.00 | | 388 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 732.00 | | |
EA Autres dettes | 57 989.00 | 47 686.00 | | 57 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 867.00 | 324 784.00 | | 145 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 869.00 | 1 771 859.00 | | 1 442 869.00 |
ED (V) | | 193.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 318.00 | 2 118 147.00 | | 1 758 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 080 211.00 | 258 537.00 | 4 338 748.00 | 4 080 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 211.00 | 258 537.00 | 4 338 748.00 | 4 080 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 344 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 237.00 | 110.00 | | 23 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 886.00 | | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 123.00 | 110.00 | | 24 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 310.00 | 2 200.00 | | 4 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 310.00 | 3 086.00 | | 4 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 812.00 | -2 976.00 | | 19 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 900.00 | 95 151.00 | | 88 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 921.00 | 4 422 014.00 | | 4 375 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 666.00 | 4 135 955.00 | | 4 119 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 256.00 | 286 059.00 | | 256 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 036.00 | 40 263.00 | | 97 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 236.00 | 40 263.00 | | 86 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 886.00 | | | 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 440.00 | 167 440.00 | | 167 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 711.00 | 682 711.00 | | 682 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 985.00 | 57 989.00 | | 57 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 867.00 | 145 867.00 | | 145 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 504.00 | 388 504.00 | | 388 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637 593.00 | 1 637 593.00 | | 1 637 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 593.00 | 1 637 593.00 | 21 000.00 | 1 658 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 869.00 | 1 442 865.00 | | 1 442 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |