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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AP Constructions | 17 850.00 | 1 141.00 | 16 709.00 | 17 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931.00 | 1 659.00 | 272.00 | 1 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 338.00 | 28 911.00 | 9 427.00 | 38 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 769.00 | 31 711.00 | 34 058.00 | 65 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 130.00 | | 127 130.00 | 127 130.00 |
BZ Autres créances | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CF Disponibilités | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 027.00 | | 310 027.00 | 310 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 796.00 | 31 711.00 | 344 085.00 | 375 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -21 375.00 | 29 245.00 | | -21 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 303.00 | -50 620.00 | | 83 303.00 |
DL TOTAL (I) | 162 527.00 | 79 225.00 | | 162 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 746.00 | 7 790.00 | | 4 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 11 413.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 602.00 | 28 635.00 | | 58 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 375.00 | 31 049.00 | | 44 375.00 |
EA Autres dettes | 73 800.00 | 100 567.00 | | 73 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 558.00 | 179 455.00 | | 181 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 085.00 | 258 680.00 | | 344 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 812.00 | 171 665.00 | | 176 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 961.00 | | 1 248 961.00 | 1 248 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 961.00 | | 1 248 961.00 | 1 248 961.00 |
FM Production stockée | | | -100 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 482.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 977.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 977.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | -977.00 | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 958.00 | 599 835.00 | | 1 148 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 655.00 | 650 455.00 | | 1 065 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 303.00 | -50 620.00 | | 83 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 229.00 | 5 482.00 | | 26 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 229.00 | 5 482.00 | | 26 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 602.00 | 58 602.00 | | 58 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
UX Autres créances clients | 127 130.00 | | | 127 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VP Divers | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 299.00 | 152 299.00 | | 152 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 558.00 | 176 812.00 | | 181 558.00 |