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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AP Constructions | 17 850.00 | 2 331.00 | 15 519.00 | 17 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | 378.00 | 902.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 846.00 | 4 640.00 | 24 206.00 | 28 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
BZ Autres créances | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 954.00 | 1.00 | 6 953.00 | 6 954.00 |
CF Disponibilités | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 654.00 | 1.00 | 279 654.00 | 279 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 500.00 | 4 640.00 | 303 860.00 | 308 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 376.00 | 65 981.00 | | 82 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 499.00 | 26 394.00 | | -81 499.00 |
DL TOTAL (I) | 110 877.00 | 202 376.00 | | 110 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 512.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 405.00 | 369.00 | | 12 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 183 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 058.00 | 30 768.00 | | 42 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 107.00 | 28 702.00 | | 37 107.00 |
EA Autres dettes | 100 975.00 | | | 100 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 983.00 | 244 100.00 | | 192 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 860.00 | 446 476.00 | | 303 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 983.00 | 60 862.00 | | 192 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 992.00 | | 921 992.00 | 921 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 992.00 | | 921 992.00 | 921 992.00 |
FM Production stockée | | | -112 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 3 748.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 3 748.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 380.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 1 979.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 797.00 | 1 769.00 | | 2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 036.00 | 1 012 657.00 | | 813 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 535.00 | 986 263.00 | | 894 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 499.00 | 26 394.00 | | -81 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 294.00 | | 1 077.00 | 47 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 525.00 | 28 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 525.00 | 28 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 294.00 | | 942.00 | 47 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 670.00 | 495.00 | 19 525.00 | 23 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 670.00 | 495.00 | 19 525.00 | 23 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 975.00 | 100 975.00 | | 100 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 208.00 | 64 073.00 | 135.00 | 64 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 983.00 | 192 983.00 | | 192 983.00 |