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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AP Constructions | 17 850.00 | 1 439.00 | 16 411.00 | 17 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931.00 | 1 909.00 | 22.00 | 1 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 676.00 | 32 718.00 | 5 958.00 | 38 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 107.00 | 36 066.00 | 30 041.00 | 66 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 140 907.00 | | 140 907.00 | 140 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 119.00 | | 118 119.00 | 118 119.00 |
BZ Autres créances | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CF Disponibilités | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 761.00 | | 332 761.00 | 332 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 868.00 | 36 066.00 | 362 802.00 | 398 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 51 927.00 | -21 375.00 | | 51 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 047.00 | 83 303.00 | | 21 047.00 |
DL TOTAL (I) | 173 575.00 | 162 527.00 | | 173 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606.00 | 4 746.00 | | 1 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 161.00 | 35.00 | | 10 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 339.00 | 58 602.00 | | 27 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 692.00 | 44 375.00 | | 38 692.00 |
EA Autres dettes | 111 429.00 | 73 800.00 | | 111 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 228.00 | 181 558.00 | | 189 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 802.00 | 344 085.00 | | 362 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606.00 | 176 812.00 | | 1 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 719.00 | | 788 719.00 | 788 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 719.00 | | 788 719.00 | 788 719.00 |
FM Production stockée | | | 71 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 355.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 1 196.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 1 196.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | -1 196.00 | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 4 757.00 | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 717.00 | 1 148 958.00 | | 860 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 670.00 | 1 065 655.00 | | 839 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 047.00 | 83 303.00 | | 21 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 915.00 | 8 744.00 | | 2 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 769.00 | | 338.00 | 65 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 769.00 | | 338.00 | 65 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 711.00 | 4 355.00 | | 31 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 711.00 | 4 355.00 | | 31 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 590.00 | 121 590.00 | | 121 590.00 |
UX Autres créances clients | 118 119.00 | 118 119.00 | | 118 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VP Divers | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 663.00 | 137 663.00 | | 137 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 228.00 | 187 621.00 | | 189 228.00 |