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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AP Constructions | 17 850.00 | 1 736.00 | 16 114.00 | 17 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 676.00 | 36 548.00 | 2 128.00 | 38 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 107.00 | 40 216.00 | 25 892.00 | 66 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BN En cours de production de biens | 247 700.00 | | 247 700.00 | 247 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
BZ Autres créances | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 850.00 | 1.00 | 6 849.00 | 6 850.00 |
CF Disponibilités | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 621.00 | 1.00 | 370 620.00 | 370 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 728.00 | 40 216.00 | 396 512.00 | 436 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 600.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 727.00 | 51 927.00 | | 51 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 255.00 | 21 047.00 | | 24 255.00 |
DL TOTAL (I) | 185 981.00 | 173 575.00 | | 185 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 10 161.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 967.00 | 27 339.00 | | 50 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 421.00 | 38 692.00 | | 14 421.00 |
EA Autres dettes | 144 918.00 | 111 429.00 | | 144 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 530.00 | 189 228.00 | | 210 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 512.00 | 362 802.00 | | 396 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 530.00 | 1 606.00 | | 210 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 445.00 | | 898 445.00 | 898 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 445.00 | | 898 445.00 | 898 445.00 |
FM Production stockée | | | 106 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 1 065.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 1 065.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | -1 065.00 | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 3 233.00 | | 4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 923.00 | 860 717.00 | | 1 006 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 669.00 | 839 670.00 | | 982 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 255.00 | 21 047.00 | | 24 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 616.00 | 2 915.00 | | 5 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 066.00 | 4 150.00 | 40 216.00 | 36 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 066.00 | 4 150.00 | 40 216.00 | 36 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 918.00 | 144 918.00 | | 144 918.00 |
UX Autres créances clients | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 530.00 | 210 530.00 | | 210 530.00 |