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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 313.00 | 313.00 | 130 000.00 | 130 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 492.00 | 28 872.00 | 5 620.00 | 34 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 134.00 | 51 357.00 | 3 777.00 | 55 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 041.00 | 80 543.00 | 139 498.00 | 220 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BT Marchandises | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 809.00 | 2 355.00 | 82 454.00 | 84 809.00 |
BZ Autres créances | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CF Disponibilités | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 410.00 | 2 355.00 | 165 055.00 | 167 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 451.00 | 82 898.00 | 304 553.00 | 387 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 845.00 | -240 171.00 | | -191 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 501.00 | 48 326.00 | | 93 501.00 |
DL TOTAL (I) | -38 344.00 | -131 845.00 | | -38 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 19 549.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 541.00 | 168 045.00 | | 119 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 937.00 | 859.00 | | 14 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 727.00 | 60 628.00 | | 81 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 262.00 | 126 380.00 | | 88 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 560.00 | | |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 002.00 | 34 241.00 | | 38 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 897.00 | 411 263.00 | | 342 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 553.00 | 279 418.00 | | 304 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 897.00 | 411 263.00 | | 342 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 284.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 991.00 | | | 222 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 220 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 89 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 313.00 | | | 130 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 576.00 | | | 92 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 615.00 | 10 664.00 | 1 737.00 | 71 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 302.00 | 10 664.00 | 1 737.00 | 71 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 727.00 | 81 727.00 | | 81 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53.00 | | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 80 056.00 | | | 80 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VB T. V. A. | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 119 541.00 | 119 541.00 | | 119 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 978.00 | 97 876.00 | 102.00 | 97 978.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 897.00 | 342 897.00 | | 342 897.00 |