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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 313.00 | 313.00 | 130 000.00 | 130 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 688.00 | 35 178.00 | 3 510.00 | 38 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 804.00 | 54 993.00 | 12 811.00 | 67 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 953.00 | 90 484.00 | 146 469.00 | 236 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
BT Marchandises | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 560.00 | 15 158.00 | 173 402.00 | 188 560.00 |
BZ Autres créances | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CF Disponibilités | 79 761.00 | | 79 761.00 | 79 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 179.00 | 15 158.00 | 294 021.00 | 309 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 131.00 | 105 642.00 | 440 489.00 | 546 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 361.00 | -98 344.00 | | -1 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 966.00 | 96 983.00 | | 103 966.00 |
DL TOTAL (I) | 162 606.00 | 58 639.00 | | 162 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 675.00 | 6 694.00 | | 11 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 650.00 | 64 250.00 | | 54 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715.00 | 1 161.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 292.00 | 54 021.00 | | 81 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 865.00 | 83 248.00 | | 115 865.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 1 660.00 | | 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 028.00 | 18 098.00 | | 13 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 884.00 | 229 132.00 | | 277 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 489.00 | 287 772.00 | | 440 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 884.00 | 229 132.00 | | 277 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 667.00 | 6 645.00 | | 11 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 592.00 | | 14 361.00 | 222 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 313.00 | | | 130 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 156.00 | | 14 336.00 | 92 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123.00 | | 25.00 | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 329.00 | 5 155.00 | | 85 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 016.00 | 5 155.00 | | 85 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 706.00 | 14 621.00 | 3 169.00 | 3 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 706.00 | 14 621.00 | 3 169.00 | 3 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 706.00 | 14 621.00 | 3 169.00 | 3 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 621.00 | 3 169.00 | |