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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 313.00 | 313.00 | 130 000.00 | 130 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 022.00 | 32 130.00 | 4 892.00 | 37 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 134.00 | 52 886.00 | 2 248.00 | 55 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 592.00 | 85 329.00 | 137 263.00 | 222 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
BT Marchandises | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 471.00 | 3 706.00 | 83 765.00 | 87 471.00 |
BZ Autres créances | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CF Disponibilités | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 215.00 | 3 706.00 | 150 509.00 | 154 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 807.00 | 89 035.00 | 287 772.00 | 376 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 344.00 | -191 845.00 | | -98 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 983.00 | 93 501.00 | | 96 983.00 |
DL TOTAL (I) | 58 639.00 | -38 344.00 | | 58 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 694.00 | 2.00 | | 6 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 250.00 | 119 541.00 | | 64 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 161.00 | 14 937.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 021.00 | 81 727.00 | | 54 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 248.00 | 88 262.00 | | 83 248.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | 425.00 | | 1 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 098.00 | 38 002.00 | | 18 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 132.00 | 342 897.00 | | 229 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 772.00 | 304 553.00 | | 287 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 132.00 | 342 897.00 | | 229 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 041.00 | | 2 551.00 | 220 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 313.00 | | | 130 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 626.00 | | 2 530.00 | 89 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 21.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 543.00 | 4 787.00 | | 80 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 230.00 | 4 787.00 | | 80 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 84 015.00 | 84 015.00 | | 84 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VI Groupe et associés | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 550.00 | 99 427.00 | 123.00 | 99 550.00 |
VW T.V.A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 132.00 | 229 132.00 | | 229 132.00 |