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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 313.00 | 313.00 | 130 000.00 | 130 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 748.00 | 40 626.00 | 16 122.00 | 56 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 686.00 | 66 911.00 | 37 775.00 | 104 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 922.00 | 107 850.00 | 184 072.00 | 291 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BT Marchandises | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 194.00 | 5 724.00 | 176 470.00 | 182 194.00 |
BZ Autres créances | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CF Disponibilités | 169 330.00 | | 169 330.00 | 169 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 060.00 | 5 724.00 | 414 336.00 | 420 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 982.00 | 113 574.00 | 598 408.00 | 711 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 43 747.00 | 36 606.00 | | 43 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 215.00 | 37 141.00 | | 82 215.00 |
DL TOTAL (I) | 191 963.00 | 139 747.00 | | 191 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 064.00 | 150 004.00 | | 150 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 327.00 | 31 447.00 | | 6 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 295.00 | 92 847.00 | | 94 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 449.00 | 121 918.00 | | 155 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 446.00 | 396 216.00 | | 406 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 408.00 | 535 963.00 | | 598 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 110.00 | | 7 900.00 | 293 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 087.00 | 291 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 087.00 | 161 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 313.00 | | | 130 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 649.00 | | 7 872.00 | 162 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | 28.00 | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 545.00 | 10 956.00 | 651.00 | 97 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 232.00 | 10 956.00 | 651.00 | 97 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 724.00 | 7 727.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 724.00 | 7 727.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 724.00 | 7 727.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 170 905.00 | 170 905.00 | | 170 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VB T. V. A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 064.00 | 150 064.00 | | 150 064.00 |
VI Groupe et associés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 694.00 | 207 518.00 | 175.00 | 207 694.00 |
VW T.V.A. | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 446.00 | 406 446.00 | | 406 446.00 |